鑫元荣利三个月定开债基金净值查询(006838)
今天最新净值
1.0616
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2036
- 成立日期：2019-01-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.7027亿
- 最近资产：20.41亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王美芹 郭卉
今年以来,鑫元荣利三个月定开债(006838)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0602 |
1.2022 |
1.0616 |
1.2036 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0616 |
1.2036 |
1.0618 |
1.2038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0618 |
1.2038 |
1.0608 |
1.2028 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0608 |
1.2028 |
1.0600 |
1.2020 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0600 |
1.2020 |
1.0582 |
1.2002 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0592 |
1.2012 |
1.0594 |
1.2014 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0593 |
1.2013 |
1.0578 |
1.1998 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0578 |
1.1998 |
1.0592 |
1.2012 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0592 |
1.2012 |
1.0590 |
1.2010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0590 |
1.2010 |
1.0606 |
1.2026 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0606 |
1.2026 |
1.0611 |
1.2031 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0611 |
1.2031 |
1.0625 |
1.2045 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0625 |
1.2045 |
1.0624 |
1.2044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0624 |
1.2044 |
1.0617 |
1.2037 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
006838 |
鑫元荣利三个月定开债 |
1.0617 |
1.2037 |
1.0600 |
1.2020 |
0.0017 |
0.16% |
