交银稳鑫短债债券A基金净值查询(006793)
今天最新净值
1.0689
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1805
- 成立日期：2019-01-24
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：30.8447亿
- 最近资产：17.19亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：黄莹洁 姬静
近一周,交银稳鑫短债债券A(006793)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006793 |
交银稳鑫短债债券A |
1.0690 |
1.1806 |
1.0689 |
1.1805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
006793 |
交银稳鑫短债债券A |
1.0689 |
1.1805 |
1.0687 |
1.1803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006793 |
交银稳鑫短债债券A |
1.0687 |
1.1803 |
1.0685 |
1.1801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
006793 |
交银稳鑫短债债券A |
1.0685 |
1.1801 |
1.0681 |
1.1797 |
0.0004 |
0.04% |
