银河嘉裕债券基金净值查询(006767)
今天最新净值
1.0374
0.0017 0.1600%
2025-01-27
- 累计净值：1.7119
- 成立日期：2018-12-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.8775亿
- 最近资产：5.38亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：张沛
近一月,银河嘉裕债券(006767)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006767 |
银河嘉裕债券 |
1.0374 |
1.7119 |
1.0357 |
1.7102 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
006767 |
银河嘉裕债券 |
1.0360 |
1.7105 |
1.0362 |
1.7107 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
006767 |
银河嘉裕债券 |
1.0362 |
1.7107 |
1.0347 |
1.7092 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
006767 |
银河嘉裕债券 |
1.0347 |
1.7092 |
1.0363 |
1.7108 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
006767 |
银河嘉裕债券 |
1.0363 |
1.7108 |
1.0357 |
1.7102 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
006767 |
银河嘉裕债券 |
1.0357 |
1.7102 |
1.0372 |
1.7117 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
006767 |
银河嘉裕债券 |
1.0372 |
1.7117 |
1.0375 |
1.7120 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
006767 |
银河嘉裕债券 |
1.0375 |
1.7120 |
1.0388 |
1.7133 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
006767 |
银河嘉裕债券 |
1.0388 |
1.7133 |
1.0386 |
1.7131 |
0.0002 |
0.02% |
