工银尊利中短债债券A基金净值查询(006740)
今天最新净值
1.1509
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1836
- 成立日期：2019-04-30
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9810亿
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红 王朔 张略钊
今年以来,工银尊利中短债债券A(006740)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1506 |
1.1833 |
1.1509 |
1.1836 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1509 |
1.1836 |
1.1507 |
1.1834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1507 |
1.1834 |
1.1501 |
1.1828 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1501 |
1.1828 |
1.1497 |
1.1824 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1497 |
1.1824 |
1.1488 |
1.1815 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1492 |
1.1819 |
1.1490 |
1.1817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1500 |
1.1827 |
1.1499 |
1.1826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1499 |
1.1826 |
1.1505 |
1.1832 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1505 |
1.1832 |
1.1507 |
1.1834 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1507 |
1.1834 |
1.1513 |
1.1840 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1513 |
1.1840 |
1.1514 |
1.1841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1514 |
1.1841 |
1.1518 |
1.1845 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1518 |
1.1845 |
1.1515 |
1.1842 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1515 |
1.1842 |
1.1511 |
1.1838 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1511 |
1.1838 |
1.1506 |
1.1833 |
0.0005 |
0.04% |
