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工银尊利中短债债券A基金净值查询(006740)

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今天最新净值 1.1509 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1836
成立日期：2019-04-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.9810亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红王朔张略钊

近一月工银尊利中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银尊利中短债债券A(006740)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006740	工银尊利中短债债券A	1.1506	1.1833	1.1509	1.1836	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	006740	工银尊利中短债债券A	1.1509	1.1836	1.1507	1.1834	0.0002	0.02%
2025-02-06	006740	工银尊利中短债债券A	1.1507	1.1834	1.1501	1.1828	0.0006	0.05%
2025-02-05	006740	工银尊利中短债债券A	1.1501	1.1828	1.1497	1.1824	0.0004	0.03%
2025-01-27	006740	工银尊利中短债债券A	1.1497	1.1824	1.1488	1.1815	0.0009	0.08%
2025-01-22	006740	工银尊利中短债债券A	1.1492	1.1819	1.1490	1.1817	0.0002	0.02%
2025-01-14	006740	工银尊利中短债债券A	1.1500	1.1827	1.1499	1.1826	0.0001	0.01%
2025-01-13	006740	工银尊利中短债债券A	1.1499	1.1826	1.1505	1.1832	-0.0006	-0.05%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%