工银瑞信添慧债券A(工银添慧债券A)基金净值查询(006738)
今天最新净值
1.1167
0.0017 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0990
-0.0025 -0.2312%
- 累计净值：1.1167
- 成立日期：2019-06-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9050亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：欧阳凯 何秀红 陈涵 郭雪松
今年以来工银瑞信添慧债券A|工银添慧债券A基金净值查询
今年以来,工银瑞信添慧债券A(006738)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-01-13 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0033 |
-0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0061 |
-0.55% |
