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工银瑞信添慧债券A(工银添慧债券A)基金净值查询(006738)

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今天最新净值 1.1167 0.0017 0.1500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0990 -0.0025 -0.2312%

累计净值：1.1167
成立日期：2019-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9050亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：欧阳凯何秀红陈涵郭雪松

近一月工银瑞信添慧债券A|工银添慧债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞信添慧债券A(006738)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006738	工银瑞信添慧债券A	1.1144	1.1144	1.1167	1.1167	-0.0023	-0.21%
2025-02-07	006738	工银瑞信添慧债券A	1.1167	1.1167	1.1150	1.1150	0.0017	0.15%
2025-02-06	006738	工银瑞信添慧债券A	1.1150	1.1150	1.1137	1.1137	0.0013	0.12%
2025-02-05	006738	工银瑞信添慧债券A	1.1137	1.1137	1.1129	1.1129	0.0008	0.07%
2025-01-27	006738	工银瑞信添慧债券A	1.1129	1.1129	1.1103	1.1103	0.0026	0.23%
2025-01-22	006738	工银瑞信添慧债券A	1.1096	1.1096	1.1089	1.1089	0.0007	0.06%
2025-01-14	006738	工银瑞信添慧债券A	1.1074	1.1074	1.1026	1.1026	0.0048	0.44%
2025-01-13	006738	工银瑞信添慧债券A	1.1026	1.1026	1.1035	1.1035	-0.0009	-0.08%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%