万家中证500指数增强A基金净值查询(006729)
今天最新净值
1.1739
0.0150 1.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1579
-0.0031 -0.2629%
- 累计净值：1.7563
- 成立日期：2019-05-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.8601亿
- 最近资产：6.04亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮
近一月,万家中证500指数增强A(006729)基金累计收益率5.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006729 |
万家中证500指数增强A |
1.1843 |
1.7667 |
1.1739 |
1.7563 |
0.0104 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
006729 |
万家中证500指数增强A |
1.1739 |
1.7563 |
1.1589 |
1.7413 |
0.0150 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
006729 |
万家中证500指数增强A |
1.1589 |
1.7413 |
1.1376 |
1.7200 |
0.0213 |
1.87% |
| 2025-02-05 |
006729 |
万家中证500指数增强A |
1.1376 |
1.7200 |
1.1330 |
1.7154 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-01-27 |
006729 |
万家中证500指数增强A |
1.1330 |
1.7154 |
1.1412 |
1.7236 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2025-01-22 |
006729 |
万家中证500指数增强A |
1.1325 |
1.7149 |
1.1382 |
1.7206 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
006729 |
万家中证500指数增强A |
1.1262 |
1.7086 |
1.0903 |
1.6727 |
0.0359 |
3.29% |
| 2025-01-13 |
006729 |
万家中证500指数增强A |
1.0903 |
1.6727 |
1.0865 |
1.6689 |
0.0038 |
0.35% |
