| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.90% | 3.61% | 5.77% | -4.97% | 15.65% | -7.78% | -3.84% | 75.35% |
| 同类排名 | 1328/3454 | 1590/3546 | 1300/3459 | 1634/3158 | 1764/2610 | 1313/2042 | 536/1666 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0171元 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 分红 | 每份派现金0.2376元 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0881元 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0552元 |
| 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0139元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.0000 | 1.15% | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.0000 | 1.08% | -1.29% |
| 002558 | 巨人网络 | 0.0000 | 0.94% | 5.13% |
| 300207 | 欣旺达 | 0.0000 | 0.94% | -0.81% |
| 000039 | 中集集团 | 0.0000 | 0.92% | 0.00% |
| 601179 | 中国西电 | 0.0000 | 0.92% | -1.24% |
| 603087 | 甘李药业 | 0.0000 | 0.89% | 0.52% |
| 002414 | 高德红外 | 0.0000 | 0.87% | 2.54% |
| 000728 | 国元证券 | 0.0000 | 0.86% | 0.00% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.0000 | 0.85% | -0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家量化同顺混合A | 1.2800 | 2.03% |
| 万家量化同顺混合C | 1.2362 | 2.03% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.8450 | 1.71% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.8435 | 1.71% |
| 创新药WJ | 0.8896 | 1.22% |
| 万家新能源主题混合发起式A | 0.8211 | 1.15% |
| 万家新能源主题混合发起式C | 0.8109 | 1.15% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 1.0017 | 0.97% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.9923 | 0.96% |
| 创业板2年定开 | 0.6321 | 0.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 招商中证2000指数增强A | 1.1597 | 2.14% |
| 招商中证2000指数增强C | 1.1566 | 2.13% |
| 2000增强ETF | 1.0953 | 2.11% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 1.1440 | 2.05% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 1.1401 | 2.05% |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证360C | 2.2325 | 1.98% |
