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国泰丰盈纯债债券A(国泰丰盈纯债债券)基金净值查询(006725)

今天最新净值 1.0142 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2561
  • 成立日期:2018-12-19
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.3708亿
  • 最近资产:7.34亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:黄志翔 李铭一
近一月国泰丰盈纯债债券A|国泰丰盈纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,国泰丰盈纯债债券A(006725)基金累计收益率0.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0125 1.2544 1.0142 1.2561 -0.0017 -0.17%
2025-02-07 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0142 1.2561 1.0146 1.2565 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0146 1.2565 1.0139 1.2558 0.0007 0.07%
2025-02-05 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0139 1.2558 1.0124 1.2543 0.0015 0.15%
2025-01-27 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0124 1.2543 1.0103 1.2522 0.0021 0.21%
2025-01-22 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0105 1.2524 1.0110 1.2529 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0108 1.2527 1.0083 1.2502 0.0025 0.25%
2025-01-13 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0083 1.2502 1.0097 1.2516 -0.0014 -0.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
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国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%