国泰丰盈纯债债券A(国泰丰盈纯债债券)基金净值查询(006725)
今天最新净值
1.0142
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值:1.2561
- 成立日期:2018-12-19
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:7.3708亿
- 最近资产:7.34亿元
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:黄志翔 李铭一
近一月国泰丰盈纯债债券A|国泰丰盈纯债债券基金净值查询
近一月,国泰丰盈纯债债券A(006725)基金累计收益率0.33%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
006725 |
国泰丰盈纯债债券A |
1.0125 |
1.2544 |
1.0142 |
1.2561 |
-0.0017 |
-0.17% |
2025-02-07 |
006725 |
国泰丰盈纯债债券A |
1.0142 |
1.2561 |
1.0146 |
1.2565 |
-0.0004 |
-0.04% |
2025-02-06 |
006725 |
国泰丰盈纯债债券A |
1.0146 |
1.2565 |
1.0139 |
1.2558 |
0.0007 |
0.07% |
2025-02-05 |
006725 |
国泰丰盈纯债债券A |
1.0139 |
1.2558 |
1.0124 |
1.2543 |
0.0015 |
0.15% |
2025-01-27 |
006725 |
国泰丰盈纯债债券A |
1.0124 |
1.2543 |
1.0103 |
1.2522 |
0.0021 |
0.21% |
2025-01-22 |
006725 |
国泰丰盈纯债债券A |
1.0105 |
1.2524 |
1.0110 |
1.2529 |
-0.0005 |
-0.05% |
2025-01-14 |
006725 |
国泰丰盈纯债债券A |
1.0108 |
1.2527 |
1.0083 |
1.2502 |
0.0025 |
0.25% |
2025-01-13 |
006725 |
国泰丰盈纯债债券A |
1.0083 |
1.2502 |
1.0097 |
1.2516 |
-0.0014 |
-0.14% |