工银深证红利ETF联接C(深红利联接C)基金净值查询(006724)
今天最新净值
1.0178
0.0113 1.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0158
0.0000 0.0021%
- 累计净值：1.6284
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.4317亿
- 最近资产：1.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵栩
今年以来工银深证红利ETF联接C|深红利联接C基金净值查询
今年以来,工银深证红利ETF联接C(006724)基金累计收益率-1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006724 |
工银深证红利ETF联接C |
1.0182 |
1.6288 |
1.0178 |
1.6284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
006724 |
工银深证红利ETF联接C |
1.0178 |
1.6284 |
1.0065 |
1.6171 |
0.0113 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
006724 |
工银深证红利ETF联接C |
1.0065 |
1.6171 |
1.0027 |
1.6133 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
006724 |
工银深证红利ETF联接C |
1.0027 |
1.6133 |
1.0126 |
1.6232 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2025-01-27 |
006724 |
工银深证红利ETF联接C |
1.0126 |
1.6232 |
1.0087 |
1.6193 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-01-22 |
006724 |
工银深证红利ETF联接C |
1.0024 |
1.6130 |
1.0129 |
1.6235 |
-0.0105 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
006724 |
工银深证红利ETF联接C |
1.0145 |
1.6251 |
0.9922 |
1.6028 |
0.0223 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
006724 |
工银深证红利ETF联接C |
0.9922 |
1.6028 |
0.9984 |
1.6090 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-01-10 |
006724 |
工银深证红利ETF联接C |
0.9984 |
1.6090 |
1.0158 |
1.6264 |
-0.0174 |
-1.71% |
| 2025-01-09 |
006724 |
工银深证红利ETF联接C |
1.0158 |
1.6264 |
1.0144 |
1.6250 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
006724 |
工银深证红利ETF联接C |
1.0144 |
1.6250 |
1.0087 |
1.6193 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-01-07 |
006724 |
工银深证红利ETF联接C |
1.0087 |
1.6193 |
1.0063 |
1.6169 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
006724 |
工银深证红利ETF联接C |
1.0063 |
1.6169 |
1.0109 |
1.6215 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
006724 |
工银深证红利ETF联接C |
1.0109 |
1.6215 |
1.0200 |
1.6306 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
006724 |
工银深证红利ETF联接C |
1.0200 |
1.6306 |
1.0362 |
1.6468 |
-0.0162 |
-1.56% |
