国融融盛龙头严选混合C基金净值查询(006719)
今天最新净值
2.0101
0.0394 2.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.8754
0.0052 0.2768%
- 累计净值：2.0601
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1402亿
- 最近资产：10.14亿元
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：冯赟 周德生 汪华春
近一年,国融融盛龙头严选混合C(006719)基金累计收益率76.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0101 |
2.0601 |
1.9707 |
2.0207 |
0.0394 |
2.00% |
| 2025-02-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9707 |
2.0207 |
1.9242 |
1.9742 |
0.0465 |
2.42% |
| 2025-02-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9242 |
1.9742 |
1.9552 |
2.0052 |
-0.0310 |
-1.59% |
| 2025-01-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9552 |
2.0052 |
2.0581 |
2.1081 |
-0.1029 |
-5.00% |
| 2025-01-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0610 |
2.1110 |
2.0398 |
2.0898 |
0.0212 |
1.04% |
| 2025-01-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9137 |
1.9637 |
1.8063 |
1.8563 |
0.1074 |
5.95% |
| 2025-01-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8063 |
1.8563 |
1.8184 |
1.8684 |
-0.0121 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8184 |
1.8684 |
1.8694 |
1.9194 |
-0.0510 |
-2.73% |
| 2025-01-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8694 |
1.9194 |
1.8594 |
1.9094 |
0.0100 |
0.54% |
| 2025-01-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8594 |
1.9094 |
1.8349 |
1.8849 |
0.0245 |
1.34% |
|
|
| 2025-01-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8349 |
1.8849 |
1.7369 |
1.7869 |
0.0980 |
5.64% |
| 2025-01-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7369 |
1.7869 |
1.7652 |
1.8152 |
-0.0283 |
-1.60% |
| 2025-01-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7652 |
1.8152 |
1.8211 |
1.8711 |
-0.0559 |
-3.07% |
| 2025-01-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8211 |
1.8711 |
1.8864 |
1.9364 |
-0.0653 |
-3.46% |
| 2024-12-31 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8864 |
1.9364 |
1.9638 |
2.0138 |
-0.0774 |
-3.94% |
| 2024-12-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0117 |
2.0617 |
1.9344 |
1.9844 |
0.0773 |
4.00% |
| 2024-12-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9344 |
1.9844 |
1.9219 |
1.9719 |
0.0125 |
0.65% |
| 2024-12-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9219 |
1.9719 |
1.8907 |
1.9407 |
0.0312 |
1.65% |
| 2024-12-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8907 |
1.9407 |
1.9285 |
1.9785 |
-0.0378 |
-1.96% |
| 2024-12-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9285 |
1.9785 |
1.8884 |
1.9384 |
0.0401 |
2.12% |
| 2024-12-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8884 |
1.9384 |
1.8738 |
1.9238 |
0.0146 |
0.78% |
| 2024-12-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8738 |
1.9238 |
1.8454 |
1.8954 |
0.0284 |
1.54% |
| 2024-12-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8454 |
1.8954 |
1.8674 |
1.9174 |
-0.0220 |
-1.18% |
| 2024-12-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8674 |
1.9174 |
1.9077 |
1.9577 |
-0.0403 |
-2.11% |
| 2024-12-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9077 |
1.9577 |
1.9670 |
2.0170 |
-0.0593 |
-3.01% |
|
|
| 2024-12-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9670 |
2.0170 |
1.9513 |
2.0013 |
0.0157 |
0.80% |
| 2024-12-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9513 |
2.0013 |
1.9629 |
2.0129 |
-0.0116 |
-0.59% |
| 2024-12-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9629 |
2.0129 |
1.9562 |
2.0062 |
0.0067 |
0.34% |
| 2024-12-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9562 |
2.0062 |
1.9797 |
2.0297 |
-0.0235 |
-1.19% |
| 2024-12-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9797 |
2.0297 |
1.9634 |
2.0134 |
0.0163 |
0.83% |
| 2024-12-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9634 |
2.0134 |
1.9555 |
2.0055 |
0.0079 |
0.40% |
| 2024-12-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9555 |
2.0055 |
1.9575 |
2.0075 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-12-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9575 |
2.0075 |
1.9838 |
2.0338 |
-0.0263 |
-1.33% |
| 2024-12-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9838 |
2.0338 |
1.9456 |
1.9956 |
0.0382 |
1.96% |
| 2024-11-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9456 |
1.9956 |
1.9056 |
1.9556 |
0.0400 |
2.10% |
| 2024-11-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9056 |
1.9556 |
1.9216 |
1.9716 |
-0.0160 |
-0.83% |
| 2024-11-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9216 |
1.9716 |
1.8640 |
1.9140 |
0.0576 |
3.09% |
| 2024-11-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8640 |
1.9140 |
1.8702 |
1.9202 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2024-11-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8702 |
1.9202 |
1.9051 |
1.9551 |
-0.0349 |
-1.83% |
| 2024-11-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9051 |
1.9551 |
1.9843 |
2.0343 |
-0.0792 |
-3.99% |
| 2024-11-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9843 |
2.0343 |
1.9777 |
2.0277 |
0.0066 |
0.33% |
| 2024-11-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9777 |
2.0277 |
1.9660 |
2.0160 |
0.0117 |
0.60% |
| 2024-11-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9660 |
2.0160 |
1.9137 |
1.9637 |
0.0523 |
2.73% |
| 2024-11-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9137 |
1.9637 |
1.9674 |
2.0174 |
-0.0537 |
-2.73% |
| 2024-11-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9674 |
2.0174 |
2.0478 |
2.0978 |
-0.0804 |
-3.93% |
| 2024-11-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0478 |
2.0978 |
2.1097 |
2.1597 |
-0.0619 |
-2.93% |
| 2024-11-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1097 |
2.1597 |
2.1017 |
2.1517 |
0.0080 |
0.38% |
| 2024-11-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1017 |
2.1517 |
2.1424 |
2.1924 |
-0.0407 |
-1.90% |
| 2024-11-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1424 |
2.1924 |
2.0753 |
2.1253 |
0.0671 |
3.23% |
| 2024-11-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0753 |
2.1253 |
2.0901 |
2.1401 |
-0.0148 |
-0.71% |
| 2024-11-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0901 |
2.1401 |
1.9894 |
2.0394 |
0.1007 |
5.06% |
| 2024-11-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9894 |
2.0394 |
1.9860 |
2.0360 |
0.0034 |
0.17% |
| 2024-11-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9860 |
2.0360 |
1.8635 |
1.9135 |
0.1225 |
6.57% |
| 2024-11-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8635 |
1.9135 |
1.8077 |
1.8577 |
0.0558 |
3.09% |
| 2024-11-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8077 |
1.8577 |
1.8817 |
1.9317 |
-0.0740 |
-3.93% |
| 2024-10-31 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8817 |
1.9317 |
1.8294 |
1.8794 |
0.0523 |
2.86% |
| 2024-10-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8294 |
1.8794 |
1.8484 |
1.8984 |
-0.0190 |
-1.03% |
| 2024-10-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8484 |
1.8984 |
1.8605 |
1.9105 |
-0.0121 |
-0.65% |
| 2024-10-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8605 |
1.9105 |
1.8636 |
1.9136 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2024-10-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8636 |
1.9136 |
1.8514 |
1.9014 |
0.0122 |
0.66% |
| 2024-10-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8514 |
1.9014 |
1.8609 |
1.9109 |
-0.0095 |
-0.51% |
| 2024-10-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8609 |
1.9109 |
1.8834 |
1.9334 |
-0.0225 |
-1.19% |
| 2024-10-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8834 |
1.9334 |
1.8669 |
1.9169 |
0.0165 |
0.88% |
| 2024-10-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8669 |
1.9169 |
1.8422 |
1.8922 |
0.0247 |
1.34% |
| 2024-10-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8422 |
1.8922 |
1.6835 |
1.7335 |
0.1587 |
9.43% |
| 2024-10-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6835 |
1.7335 |
1.6820 |
1.7320 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-10-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6820 |
1.7320 |
1.6939 |
1.7439 |
-0.0119 |
-0.70% |
| 2024-10-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6939 |
1.7439 |
1.7301 |
1.7801 |
-0.0362 |
-2.09% |
| 2024-10-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7301 |
1.7801 |
1.6814 |
1.7314 |
0.0487 |
2.90% |
| 2024-10-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6814 |
1.7314 |
1.7321 |
1.7821 |
-0.0507 |
-2.93% |
| 2024-10-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7321 |
1.7821 |
1.8256 |
1.8756 |
-0.0935 |
-5.12% |
| 2024-10-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8256 |
1.8756 |
1.9384 |
1.9884 |
-0.1128 |
-5.82% |
| 2024-10-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9384 |
1.9884 |
1.7173 |
1.7673 |
0.2211 |
12.87% |
| 2024-09-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7173 |
1.7673 |
1.5219 |
1.5719 |
0.1954 |
12.84% |
| 2024-09-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5219 |
1.5719 |
1.4103 |
1.4603 |
0.1116 |
7.91% |
| 2024-09-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4103 |
1.4603 |
1.3483 |
1.3983 |
0.0620 |
4.60% |
| 2024-09-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3483 |
1.3983 |
1.3321 |
1.3821 |
0.0162 |
1.22% |
| 2024-09-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3321 |
1.3821 |
1.2762 |
1.3262 |
0.0559 |
4.38% |
| 2024-09-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2762 |
1.3262 |
1.2768 |
1.3268 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2768 |
1.3268 |
1.2797 |
1.3297 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-09-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2797 |
1.3297 |
1.2737 |
1.3237 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-09-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2737 |
1.3237 |
1.2767 |
1.3267 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-09-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2767 |
1.3267 |
1.2767 |
1.3267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2767 |
1.3267 |
1.2874 |
1.3374 |
-0.0107 |
-0.83% |
| 2024-09-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2874 |
1.3374 |
1.2817 |
1.3317 |
0.0057 |
0.44% |
| 2024-09-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2817 |
1.3317 |
1.2705 |
1.3205 |
0.0112 |
0.88% |
| 2024-09-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2705 |
1.3205 |
1.2752 |
1.3252 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2024-09-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2752 |
1.3252 |
1.2879 |
1.3379 |
-0.0127 |
-0.99% |
| 2024-09-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2879 |
1.3379 |
1.2811 |
1.3311 |
0.0068 |
0.53% |
| 2024-09-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2811 |
1.3311 |
1.2888 |
1.3388 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2024-09-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2888 |
1.3388 |
1.2751 |
1.3251 |
0.0137 |
1.07% |
| 2024-09-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2751 |
1.3251 |
1.3150 |
1.3650 |
-0.0399 |
-3.03% |
| 2024-08-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3150 |
1.3650 |
1.2744 |
1.3244 |
0.0406 |
3.19% |
| 2024-08-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2744 |
1.3244 |
1.2657 |
1.3157 |
0.0087 |
0.69% |
| 2024-08-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2657 |
1.3157 |
1.2661 |
1.3161 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2661 |
1.3161 |
1.2846 |
1.3346 |
-0.0185 |
-1.44% |
| 2024-08-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2846 |
1.3346 |
1.2920 |
1.3420 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2024-08-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2920 |
1.3420 |
1.2926 |
1.3426 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2926 |
1.3426 |
1.3140 |
1.3640 |
-0.0214 |
-1.63% |
| 2024-08-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3140 |
1.3640 |
1.3091 |
1.3591 |
0.0049 |
0.37% |
| 2024-08-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3091 |
1.3591 |
1.3248 |
1.3748 |
-0.0157 |
-1.19% |
| 2024-08-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3248 |
1.3748 |
1.3224 |
1.3724 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-08-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3224 |
1.3724 |
1.3229 |
1.3729 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3229 |
1.3729 |
1.3149 |
1.3649 |
0.0080 |
0.61% |
| 2024-08-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3149 |
1.3649 |
1.3278 |
1.3778 |
-0.0129 |
-0.97% |
| 2024-08-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3278 |
1.3778 |
1.3100 |
1.3600 |
0.0178 |
1.36% |
| 2024-08-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3100 |
1.3600 |
1.3159 |
1.3659 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2024-08-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3159 |
1.3659 |
1.3139 |
1.3639 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-08-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3139 |
1.3639 |
1.3205 |
1.3705 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2024-08-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3205 |
1.3705 |
1.3281 |
1.3781 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2024-08-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3281 |
1.3781 |
1.3111 |
1.3611 |
0.0170 |
1.30% |
| 2024-08-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3111 |
1.3611 |
1.3686 |
1.4186 |
-0.0575 |
-4.20% |
| 2024-08-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4228 |
1.4728 |
1.4137 |
1.4637 |
0.0091 |
0.64% |
| 2024-07-31 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4137 |
1.4637 |
1.3751 |
1.4251 |
0.0386 |
2.81% |
| 2024-07-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3751 |
1.4251 |
1.3793 |
1.4293 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2024-07-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3793 |
1.4293 |
1.3668 |
1.4168 |
0.0125 |
0.91% |
| 2024-07-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3668 |
1.4168 |
1.3572 |
1.4072 |
0.0096 |
0.71% |
| 2024-07-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3572 |
1.4072 |
1.3825 |
1.4325 |
-0.0253 |
-1.83% |
| 2024-07-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3825 |
1.4325 |
1.4027 |
1.4527 |
-0.0202 |
-1.44% |
| 2024-07-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4027 |
1.4527 |
1.4407 |
1.4907 |
-0.0380 |
-2.64% |
| 2024-07-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4407 |
1.4907 |
1.4375 |
1.4875 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-07-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4375 |
1.4875 |
1.4417 |
1.4917 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2024-07-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4417 |
1.4917 |
1.4560 |
1.5060 |
-0.0143 |
-0.98% |
| 2024-07-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4560 |
1.5060 |
1.5015 |
1.5515 |
-0.0455 |
-3.03% |
| 2024-07-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5015 |
1.5515 |
1.4787 |
1.5287 |
0.0228 |
1.54% |
| 2024-07-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4787 |
1.5287 |
1.4885 |
1.5385 |
-0.0098 |
-0.66% |
| 2024-07-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4885 |
1.5385 |
1.5139 |
1.5639 |
-0.0254 |
-1.68% |
| 2024-07-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5139 |
1.5639 |
1.5061 |
1.5561 |
0.0078 |
0.52% |
| 2024-07-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5061 |
1.5561 |
1.4852 |
1.5352 |
0.0209 |
1.41% |
| 2024-07-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4852 |
1.5352 |
1.4121 |
1.4621 |
0.0731 |
5.18% |
| 2024-07-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4121 |
1.4621 |
1.4242 |
1.4742 |
-0.0121 |
-0.85% |
| 2024-07-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4242 |
1.4742 |
1.4229 |
1.4729 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-07-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4229 |
1.4729 |
1.4369 |
1.4869 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2024-07-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4369 |
1.4869 |
1.4469 |
1.4969 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2024-07-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4469 |
1.4969 |
1.4645 |
1.5145 |
-0.0176 |
-1.20% |
| 2024-07-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4645 |
1.5145 |
1.4460 |
1.4960 |
0.0185 |
1.28% |
| 2024-06-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4460 |
1.4960 |
1.4272 |
1.4772 |
0.0188 |
1.32% |
| 2024-06-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4272 |
1.4772 |
1.4573 |
1.5073 |
-0.0301 |
-2.07% |
| 2024-06-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4573 |
1.5073 |
1.4127 |
1.4627 |
0.0446 |
3.16% |
| 2024-06-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4127 |
1.4627 |
1.4589 |
1.5089 |
-0.0462 |
-3.17% |
| 2024-06-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4589 |
1.5089 |
1.4937 |
1.5437 |
-0.0348 |
-2.33% |
| 2024-06-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4937 |
1.5437 |
1.4908 |
1.5408 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-06-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4908 |
1.5408 |
1.5065 |
1.5565 |
-0.0157 |
-1.04% |
| 2024-06-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5065 |
1.5565 |
1.5136 |
1.5636 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2024-06-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5136 |
1.5636 |
1.4699 |
1.5199 |
0.0437 |
2.97% |
| 2024-06-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4699 |
1.5199 |
1.4604 |
1.5104 |
0.0095 |
0.65% |
| 2024-06-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4604 |
1.5104 |
1.3842 |
1.4342 |
0.0762 |
5.50% |
| 2024-06-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3842 |
1.4342 |
1.3595 |
1.4095 |
0.0247 |
1.82% |
| 2024-06-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3595 |
1.4095 |
1.3455 |
1.3955 |
0.0140 |
1.04% |
| 2024-06-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3455 |
1.3955 |
1.3238 |
1.3738 |
0.0217 |
1.64% |
| 2024-06-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3238 |
1.3738 |
1.3551 |
1.4051 |
-0.0313 |
-2.31% |
| 2024-06-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3551 |
1.4051 |
1.3407 |
1.3907 |
0.0144 |
1.07% |
| 2024-06-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3407 |
1.3907 |
1.3681 |
1.4181 |
-0.0274 |
-2.00% |
| 2024-06-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3681 |
1.4181 |
1.3697 |
1.4197 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-06-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3697 |
1.4197 |
1.3215 |
1.3715 |
0.0482 |
3.65% |
| 2024-05-31 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3215 |
1.3715 |
1.3248 |
1.3748 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2024-05-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3248 |
1.3748 |
1.3379 |
1.3879 |
-0.0131 |
-0.98% |
| 2024-05-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3379 |
1.3879 |
1.3406 |
1.3906 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-05-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3406 |
1.3906 |
1.3689 |
1.4189 |
-0.0283 |
-2.07% |
| 2024-05-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3689 |
1.4189 |
1.3565 |
1.4065 |
0.0124 |
0.91% |
| 2024-05-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3565 |
1.4065 |
1.4047 |
1.4547 |
-0.0482 |
-3.43% |
| 2024-05-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4047 |
1.4547 |
1.4099 |
1.4599 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2024-05-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4099 |
1.4599 |
1.4199 |
1.4699 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2024-05-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4199 |
1.4699 |
1.4325 |
1.4825 |
-0.0126 |
-0.88% |
| 2024-05-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4325 |
1.4825 |
1.3898 |
1.4398 |
0.0427 |
3.07% |
| 2024-05-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3898 |
1.4398 |
1.3813 |
1.4313 |
0.0085 |
0.62% |
| 2024-05-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3813 |
1.4313 |
1.3496 |
1.3996 |
0.0317 |
2.35% |
| 2024-05-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3496 |
1.3996 |
1.3497 |
1.3997 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3497 |
1.3997 |
1.3616 |
1.4116 |
-0.0119 |
-0.87% |
| 2024-05-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3616 |
1.4116 |
1.3627 |
1.4127 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-05-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3627 |
1.4127 |
1.3873 |
1.4373 |
-0.0246 |
-1.77% |
| 2024-05-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3873 |
1.4373 |
1.3812 |
1.4312 |
0.0061 |
0.44% |
| 2024-05-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3812 |
1.4312 |
1.4026 |
1.4526 |
-0.0214 |
-1.53% |
| 2024-05-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4026 |
1.4526 |
1.4182 |
1.4682 |
-0.0156 |
-1.10% |
| 2024-05-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4182 |
1.4682 |
1.4234 |
1.4734 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2024-04-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4234 |
1.4734 |
1.4374 |
1.4874 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2024-04-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4374 |
1.4874 |
1.4284 |
1.4784 |
0.0090 |
0.63% |
| 2024-04-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4284 |
1.4784 |
1.4247 |
1.4747 |
0.0037 |
0.26% |
| 2024-04-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4247 |
1.4747 |
1.4219 |
1.4719 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4219 |
1.4719 |
1.4240 |
1.4740 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4240 |
1.4740 |
1.4330 |
1.4830 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4330 |
1.4830 |
1.4391 |
1.4891 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4391 |
1.4891 |
1.4432 |
1.4932 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4432 |
1.4932 |
1.4504 |
1.5004 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2024-04-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4504 |
1.5004 |
1.4270 |
1.4770 |
0.0234 |
1.64% |
| 2024-04-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4270 |
1.4770 |
1.4359 |
1.4859 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2024-04-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4359 |
1.4859 |
1.4192 |
1.4692 |
0.0167 |
1.18% |
| 2024-04-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4192 |
1.4692 |
1.4262 |
1.4762 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4262 |
1.4762 |
1.4295 |
1.4795 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-04-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4295 |
1.4795 |
1.4437 |
1.4937 |
-0.0142 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4437 |
1.4937 |
1.4419 |
1.4919 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4419 |
1.4919 |
1.4591 |
1.5091 |
-0.0172 |
-1.18% |
| 2024-04-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4591 |
1.5091 |
1.4650 |
1.5150 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2024-04-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4650 |
1.5150 |
1.4731 |
1.5231 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2024-04-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4731 |
1.5231 |
1.4537 |
1.5037 |
0.0194 |
1.33% |
| 2024-03-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4537 |
1.5037 |
1.4518 |
1.5018 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4518 |
1.5018 |
1.4308 |
1.4808 |
0.0210 |
1.47% |
| 2024-03-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4308 |
1.4808 |
1.4619 |
1.5119 |
-0.0311 |
-2.13% |
| 2024-03-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4619 |
1.5119 |
1.4719 |
1.5219 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2024-03-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4719 |
1.5219 |
1.4953 |
1.5453 |
-0.0234 |
-1.56% |
| 2024-03-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4953 |
1.5453 |
1.5073 |
1.5573 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2024-03-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5073 |
1.5573 |
1.5188 |
1.5688 |
-0.0115 |
-0.76% |
| 2024-03-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5188 |
1.5688 |
1.5091 |
1.5591 |
0.0097 |
0.64% |
| 2024-03-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5091 |
1.5591 |
1.5108 |
1.5608 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5108 |
1.5608 |
1.4870 |
1.5370 |
0.0238 |
1.60% |
| 2024-03-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4870 |
1.5370 |
1.4721 |
1.5221 |
0.0149 |
1.01% |
| 2024-03-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4721 |
1.5221 |
1.4827 |
1.5327 |
-0.0106 |
-0.71% |
| 2024-03-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4827 |
1.5327 |
1.4949 |
1.5449 |
-0.0122 |
-0.82% |
| 2024-03-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4949 |
1.5449 |
1.5183 |
1.5683 |
-0.0234 |
-1.54% |
| 2024-03-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5183 |
1.5683 |
1.5068 |
1.5568 |
0.0115 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5068 |
1.5568 |
1.4637 |
1.5137 |
0.0431 |
2.94% |
| 2024-03-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4637 |
1.5137 |
1.4788 |
1.5288 |
-0.0151 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4788 |
1.5288 |
1.4807 |
1.5307 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-03-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4807 |
1.5307 |
1.4843 |
1.5343 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2024-03-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4843 |
1.5343 |
1.4474 |
1.4974 |
0.0369 |
2.55% |
| 2024-03-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4474 |
1.4974 |
1.3827 |
1.4327 |
0.0647 |
4.68% |
| 2024-02-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3827 |
1.4327 |
1.3249 |
1.3749 |
0.0578 |
4.36% |
| 2024-02-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3249 |
1.3749 |
1.4069 |
1.4569 |
-0.0820 |
-5.83% |
| 2024-02-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4069 |
1.4569 |
1.3430 |
1.3930 |
0.0639 |
4.76% |
| 2024-02-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3430 |
1.3930 |
1.3438 |
1.3938 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3438 |
1.3938 |
1.3238 |
1.3738 |
0.0200 |
1.51% |
| 2024-02-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3238 |
1.3738 |
1.2859 |
1.3359 |
0.0379 |
2.95% |
| 2024-02-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2859 |
1.3359 |
1.3280 |
1.3780 |
-0.0421 |
-3.17% |
| 2024-02-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3280 |
1.3780 |
1.3196 |
1.3696 |
0.0084 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3196 |
1.3696 |
1.1824 |
1.2324 |
0.1372 |
11.60% |
