国融融盛龙头严选混合C基金净值查询(006719)
今天最新净值
2.0101
0.0394 2.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.8754
0.0052 0.2768%
- 累计净值：2.0601
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1402亿
- 最近资产：10.14亿元
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：冯赟 周德生 汪华春
今年以来,国融融盛龙头严选混合C(006719)基金累计收益率6.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0101 |
2.0601 |
1.9707 |
2.0207 |
0.0394 |
2.00% |
| 2025-02-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9707 |
2.0207 |
1.9242 |
1.9742 |
0.0465 |
2.42% |
| 2025-02-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9242 |
1.9742 |
1.9552 |
2.0052 |
-0.0310 |
-1.59% |
| 2025-01-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9552 |
2.0052 |
2.0581 |
2.1081 |
-0.1029 |
-5.00% |
| 2025-01-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0610 |
2.1110 |
2.0398 |
2.0898 |
0.0212 |
1.04% |
| 2025-01-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9137 |
1.9637 |
1.8063 |
1.8563 |
0.1074 |
5.95% |
| 2025-01-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8063 |
1.8563 |
1.8184 |
1.8684 |
-0.0121 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8184 |
1.8684 |
1.8694 |
1.9194 |
-0.0510 |
-2.73% |
| 2025-01-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8694 |
1.9194 |
1.8594 |
1.9094 |
0.0100 |
0.54% |
| 2025-01-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8594 |
1.9094 |
1.8349 |
1.8849 |
0.0245 |
1.34% |
|
|
| 2025-01-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8349 |
1.8849 |
1.7369 |
1.7869 |
0.0980 |
5.64% |
| 2025-01-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7369 |
1.7869 |
1.7652 |
1.8152 |
-0.0283 |
-1.60% |
| 2025-01-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7652 |
1.8152 |
1.8211 |
1.8711 |
-0.0559 |
-3.07% |
| 2025-01-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8211 |
1.8711 |
1.8864 |
1.9364 |
-0.0653 |
-3.46% |
