国融融盛龙头严选混合C基金净值查询(006719)
今天最新净值
2.0101
0.0394 2.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.8754
0.0052 0.2768%
- 累计净值：2.0601
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1402亿
- 最近资产：10.14亿元
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：冯赟 周德生 汪华春
近一季,国融融盛龙头严选混合C(006719)基金累计收益率-3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0101 |
2.0601 |
1.9707 |
2.0207 |
0.0394 |
2.00% |
| 2025-02-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9707 |
2.0207 |
1.9242 |
1.9742 |
0.0465 |
2.42% |
| 2025-02-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9242 |
1.9742 |
1.9552 |
2.0052 |
-0.0310 |
-1.59% |
| 2025-01-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9552 |
2.0052 |
2.0581 |
2.1081 |
-0.1029 |
-5.00% |
| 2025-01-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0610 |
2.1110 |
2.0398 |
2.0898 |
0.0212 |
1.04% |
| 2025-01-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9137 |
1.9637 |
1.8063 |
1.8563 |
0.1074 |
5.95% |
| 2025-01-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8063 |
1.8563 |
1.8184 |
1.8684 |
-0.0121 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8184 |
1.8684 |
1.8694 |
1.9194 |
-0.0510 |
-2.73% |
| 2025-01-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8694 |
1.9194 |
1.8594 |
1.9094 |
0.0100 |
0.54% |
| 2025-01-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8594 |
1.9094 |
1.8349 |
1.8849 |
0.0245 |
1.34% |
|
|
| 2025-01-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8349 |
1.8849 |
1.7369 |
1.7869 |
0.0980 |
5.64% |
| 2025-01-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7369 |
1.7869 |
1.7652 |
1.8152 |
-0.0283 |
-1.60% |
| 2025-01-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7652 |
1.8152 |
1.8211 |
1.8711 |
-0.0559 |
-3.07% |
| 2025-01-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8211 |
1.8711 |
1.8864 |
1.9364 |
-0.0653 |
-3.46% |
| 2024-12-31 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8864 |
1.9364 |
1.9638 |
2.0138 |
-0.0774 |
-3.94% |
| 2024-12-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0117 |
2.0617 |
1.9344 |
1.9844 |
0.0773 |
4.00% |
| 2024-12-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9344 |
1.9844 |
1.9219 |
1.9719 |
0.0125 |
0.65% |
| 2024-12-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9219 |
1.9719 |
1.8907 |
1.9407 |
0.0312 |
1.65% |
| 2024-12-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8907 |
1.9407 |
1.9285 |
1.9785 |
-0.0378 |
-1.96% |
| 2024-12-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9285 |
1.9785 |
1.8884 |
1.9384 |
0.0401 |
2.12% |
| 2024-12-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8884 |
1.9384 |
1.8738 |
1.9238 |
0.0146 |
0.78% |
| 2024-12-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8738 |
1.9238 |
1.8454 |
1.8954 |
0.0284 |
1.54% |
| 2024-12-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8454 |
1.8954 |
1.8674 |
1.9174 |
-0.0220 |
-1.18% |
| 2024-12-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8674 |
1.9174 |
1.9077 |
1.9577 |
-0.0403 |
-2.11% |
| 2024-12-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9077 |
1.9577 |
1.9670 |
2.0170 |
-0.0593 |
-3.01% |
|
|
| 2024-12-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9670 |
2.0170 |
1.9513 |
2.0013 |
0.0157 |
0.80% |
| 2024-12-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9513 |
2.0013 |
1.9629 |
2.0129 |
-0.0116 |
-0.59% |
| 2024-12-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9629 |
2.0129 |
1.9562 |
2.0062 |
0.0067 |
0.34% |
| 2024-12-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9562 |
2.0062 |
1.9797 |
2.0297 |
-0.0235 |
-1.19% |
| 2024-12-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9797 |
2.0297 |
1.9634 |
2.0134 |
0.0163 |
0.83% |
| 2024-12-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9634 |
2.0134 |
1.9555 |
2.0055 |
0.0079 |
0.40% |
| 2024-12-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9555 |
2.0055 |
1.9575 |
2.0075 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-12-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9575 |
2.0075 |
1.9838 |
2.0338 |
-0.0263 |
-1.33% |
| 2024-12-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9838 |
2.0338 |
1.9456 |
1.9956 |
0.0382 |
1.96% |
| 2024-11-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9456 |
1.9956 |
1.9056 |
1.9556 |
0.0400 |
2.10% |
| 2024-11-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9056 |
1.9556 |
1.9216 |
1.9716 |
-0.0160 |
-0.83% |
| 2024-11-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9216 |
1.9716 |
1.8640 |
1.9140 |
0.0576 |
3.09% |
| 2024-11-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8640 |
1.9140 |
1.8702 |
1.9202 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2024-11-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8702 |
1.9202 |
1.9051 |
1.9551 |
-0.0349 |
-1.83% |
| 2024-11-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9051 |
1.9551 |
1.9843 |
2.0343 |
-0.0792 |
-3.99% |
| 2024-11-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9843 |
2.0343 |
1.9777 |
2.0277 |
0.0066 |
0.33% |
| 2024-11-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9777 |
2.0277 |
1.9660 |
2.0160 |
0.0117 |
0.60% |
| 2024-11-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9660 |
2.0160 |
1.9137 |
1.9637 |
0.0523 |
2.73% |
| 2024-11-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9137 |
1.9637 |
1.9674 |
2.0174 |
-0.0537 |
-2.73% |
| 2024-11-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9674 |
2.0174 |
2.0478 |
2.0978 |
-0.0804 |
-3.93% |
| 2024-11-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0478 |
2.0978 |
2.1097 |
2.1597 |
-0.0619 |
-2.93% |
| 2024-11-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1097 |
2.1597 |
2.1017 |
2.1517 |
0.0080 |
0.38% |
| 2024-11-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1017 |
2.1517 |
2.1424 |
2.1924 |
-0.0407 |
-1.90% |
| 2024-11-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1424 |
2.1924 |
2.0753 |
2.1253 |
0.0671 |
3.23% |
