方正富邦深证100ETF联接C基金净值查询(006688)
今天最新净值
1.3363
0.0224 1.7000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3210
0.0000 -0.0033%
- 累计净值：1.3363
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.0624亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊 张超梁 于润泽
今年以来方正富邦深证100ETF联接C基金净值查询
今年以来,方正富邦深证100ETF联接C(006688)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0224 |
1.70% |
| 2025-02-06 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.3139 |
1.3139 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0236 |
1.83% |
| 2025-02-05 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.2903 |
1.2903 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2025-01-27 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.2969 |
1.2969 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0154 |
-1.17% |
| 2025-01-22 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.3033 |
1.3033 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.2978 |
1.2978 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0419 |
3.34% |
| 2025-01-13 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0208 |
-1.63% |
| 2025-01-09 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.2794 |
1.2794 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0034 |
0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2025-01-07 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0101 |
0.79% |
| 2025-01-06 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0163 |
-1.26% |
| 2025-01-02 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.2917 |
1.2917 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0364 |
-2.74% |
