方正富邦中证500ETF联接C基金净值查询(006657)
今天最新净值
1.1285
0.0157 1.4100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1285
- 成立日期：2019-03-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.0450亿
- 最近资产：0.05亿
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊 张超梁 于润泽
今年以来方正富邦中证500ETF联接C基金净值查询
今年以来,方正富邦中证500ETF联接C(006657)基金累计收益率1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0099 |
0.88% |
| 2025-02-07 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0157 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.1128 |
1.1128 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0238 |
2.19% |
| 2025-02-05 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-01-27 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0108 |
-0.99% |
| 2025-01-22 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0318 |
3.03% |
| 2025-01-13 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0149 |
-1.40% |
| 2025-01-09 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-01-07 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0097 |
0.92% |
| 2025-01-06 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0204 |
-1.89% |
| 2025-01-02 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.0776 |
1.0776 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0307 |
-2.77% |
