招商鑫悦中短债C基金净值查询(006630)
今天最新净值
1.1459
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2184
- 成立日期：2018-11-30
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：45.3581亿
- 最近资产：11.24亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘万锋 郭敏
近一周,招商鑫悦中短债C(006630)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006630 |
招商鑫悦中短债C |
1.1457 |
1.2182 |
1.1459 |
1.2184 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
006630 |
招商鑫悦中短债C |
1.1459 |
1.2184 |
1.1457 |
1.2182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006630 |
招商鑫悦中短债C |
1.1457 |
1.2182 |
1.1454 |
1.2179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
006630 |
招商鑫悦中短债C |
1.1454 |
1.2179 |
1.1450 |
1.2175 |
0.0004 |
0.03% |
