人保中证500指数基金净值查询(006611)
今天最新净值
1.4796
0.0207 1.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4527
-0.0038 -0.2641%
- 累计净值：1.4796
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5532亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：人保资产
- 基金经理：彬彬 石晓冉 周剑
近一季,人保中证500指数(006611)基金累计收益率-6.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4923 |
1.4923 |
1.4796 |
1.4796 |
0.0127 |
0.86% |
| 2025-02-07 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4796 |
1.4796 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0207 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4589 |
1.4589 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0318 |
2.23% |
| 2025-02-05 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0056 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4215 |
1.4215 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0142 |
-0.99% |
| 2025-01-22 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4253 |
1.4253 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4170 |
1.4170 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0454 |
3.31% |
| 2025-01-13 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3716 |
1.3716 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3687 |
1.3687 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0206 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3893 |
1.3893 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0011 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3904 |
1.3904 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3957 |
1.3957 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0138 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3819 |
1.3819 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3823 |
1.3823 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0281 |
-1.99% |
| 2025-01-02 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4104 |
1.4104 |
1.4535 |
1.4535 |
-0.0431 |
-2.97% |
| 2024-12-31 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4535 |
1.4535 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0414 |
-2.77% |
| 2024-12-26 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4926 |
1.4926 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0111 |
0.75% |
| 2024-12-25 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4815 |
1.4815 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0132 |
-0.88% |
| 2024-12-24 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4947 |
1.4947 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0186 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4761 |
1.4761 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0238 |
-1.59% |
| 2024-12-20 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4999 |
1.4999 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0038 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4961 |
1.4961 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0032 |
0.21% |
| 2024-12-18 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4929 |
1.4929 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0098 |
0.66% |
| 2024-12-17 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4831 |
1.4831 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0155 |
-1.03% |
| 2024-12-16 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4986 |
1.4986 |
1.5165 |
1.5165 |
-0.0179 |
-1.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.5165 |
1.5165 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0271 |
-1.76% |
| 2024-12-12 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.5436 |
1.5436 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0126 |
0.82% |
| 2024-12-11 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.5310 |
1.5310 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0133 |
0.88% |
| 2024-12-10 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.5177 |
1.5177 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0110 |
0.73% |
| 2024-12-09 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.5067 |
1.5067 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2024-12-06 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.5143 |
1.5143 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0182 |
1.22% |
| 2024-12-05 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4961 |
1.4961 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0055 |
0.37% |
| 2024-12-04 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4906 |
1.4906 |
1.5032 |
1.5032 |
-0.0126 |
-0.84% |
| 2024-12-03 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.5032 |
1.5032 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-12-02 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.5056 |
1.5056 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0218 |
1.47% |
| 2024-11-29 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4838 |
1.4838 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0222 |
1.52% |
| 2024-11-28 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4616 |
1.4616 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0114 |
-0.77% |
| 2024-11-27 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0272 |
1.88% |
| 2024-11-26 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4458 |
1.4458 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0107 |
-0.73% |
| 2024-11-25 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4565 |
1.4565 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-11-22 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4600 |
1.4600 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0560 |
-3.69% |
| 2024-11-21 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.5160 |
1.5160 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-11-20 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.5178 |
1.5178 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0133 |
0.88% |
| 2024-11-19 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.5045 |
1.5045 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0250 |
1.69% |
| 2024-11-18 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4795 |
1.4795 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0215 |
-1.43% |
| 2024-11-15 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.5010 |
1.5010 |
1.5378 |
1.5378 |
-0.0368 |
-2.39% |
| 2024-11-14 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.5378 |
1.5378 |
1.5806 |
1.5806 |
-0.0428 |
-2.71% |
| 2024-11-13 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.5806 |
1.5806 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.5817 |
1.5817 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0158 |
-0.99% |
| 2024-11-11 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.5975 |
1.5975 |
1.5718 |
1.5718 |
0.0257 |
1.64% |
