人保中证500指数基金净值查询(006611)
今天最新净值
1.4796
0.0207 1.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4527
-0.0038 -0.2641%
- 累计净值：1.4796
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5532亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：人保资产
- 基金经理：彬彬 石晓冉 周剑
近一月,人保中证500指数(006611)基金累计收益率6.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4923 |
1.4923 |
1.4796 |
1.4796 |
0.0127 |
0.86% |
| 2025-02-07 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4796 |
1.4796 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0207 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4589 |
1.4589 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0318 |
2.23% |
| 2025-02-05 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0056 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4215 |
1.4215 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0142 |
-0.99% |
| 2025-01-22 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4253 |
1.4253 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.4170 |
1.4170 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0454 |
3.31% |
| 2025-01-13 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3716 |
1.3716 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0029 |
0.21% |
