嘉实消费精选股票A基金净值查询(006604)
今天最新净值
1.3609
0.0109 0.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3711
0.0047 0.3404%
- 累计净值：1.3609
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.2846亿
- 最近资产：6.41亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：常蓁 吴越
今年以来,嘉实消费精选股票A(006604)基金累计收益率-3.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0168 |
1.23% |
| 2025-02-07 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.3609 |
1.3609 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0109 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.3500 |
1.3500 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0118 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0180 |
-1.33% |
| 2025-01-27 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.3574 |
1.3574 |
1.3785 |
1.3785 |
-0.0211 |
-1.53% |
| 2025-01-14 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.3580 |
1.3580 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0309 |
2.33% |
| 2025-01-13 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.3271 |
1.3271 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2025-01-10 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.3363 |
1.3363 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0299 |
-2.19% |
| 2025-01-09 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.3662 |
1.3662 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0016 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.3669 |
1.3669 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.3661 |
1.3661 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0176 |
-1.27% |
| 2025-01-03 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.3837 |
1.3837 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0285 |
-2.02% |
| 2025-01-02 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.4122 |
1.4122 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0042 |
-0.30% |
