国融融泰灵活配置混合A(国融融泰混合A)基金净值查询(006601)
今天最新净值
0.7194
0.0002 0.0300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7073
-0.0004 -0.0623%
- 累计净值：0.7794
- 成立日期：2019-01-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.8257亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：田宏伟 梁国桓 冯赟 王璠 贾雨璇
近一季国融融泰灵活配置混合A|国融融泰混合A基金净值查询
近一季,国融融泰灵活配置混合A(006601)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7192 |
0.7792 |
0.7194 |
0.7794 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7194 |
0.7794 |
0.7192 |
0.7792 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7192 |
0.7792 |
0.7191 |
0.7791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7191 |
0.7791 |
0.7190 |
0.7790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7190 |
0.7790 |
0.7178 |
0.7778 |
0.0012 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7178 |
0.7778 |
0.7177 |
0.7777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7177 |
0.7777 |
0.7177 |
0.7777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7181 |
0.7781 |
0.7181 |
0.7781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7181 |
0.7781 |
0.7181 |
0.7781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7181 |
0.7781 |
0.7184 |
0.7784 |
-0.0003 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-09 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7184 |
0.7784 |
0.7183 |
0.7783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7183 |
0.7783 |
0.7182 |
0.7782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7182 |
0.7782 |
0.7182 |
0.7782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7182 |
0.7782 |
0.7182 |
0.7782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7182 |
0.7782 |
0.7179 |
0.7779 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7179 |
0.7779 |
0.7178 |
0.7778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7178 |
0.7778 |
0.7177 |
0.7777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7168 |
0.7768 |
0.7171 |
0.7771 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7171 |
0.7771 |
0.7171 |
0.7771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7171 |
0.7771 |
0.7169 |
0.7769 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-23 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7169 |
0.7769 |
0.7166 |
0.7766 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7166 |
0.7766 |
0.7165 |
0.7765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7165 |
0.7765 |
0.7163 |
0.7763 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7163 |
0.7763 |
0.7159 |
0.7759 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7159 |
0.7759 |
0.7159 |
0.7759 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-16 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7159 |
0.7759 |
0.7154 |
0.7754 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7154 |
0.7754 |
0.7146 |
0.7746 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7146 |
0.7746 |
0.7142 |
0.7742 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7142 |
0.7742 |
0.7142 |
0.7742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7142 |
0.7742 |
0.7137 |
0.7737 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-09 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7137 |
0.7737 |
0.7134 |
0.7734 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7134 |
0.7734 |
0.7133 |
0.7733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7133 |
0.7733 |
0.7130 |
0.7730 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7130 |
0.7730 |
0.7125 |
0.7725 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7125 |
0.7725 |
0.7114 |
0.7714 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-12-02 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7114 |
0.7714 |
0.7097 |
0.7697 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7097 |
0.7697 |
0.7090 |
0.7690 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7090 |
0.7690 |
0.7085 |
0.7685 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7085 |
0.7685 |
0.7078 |
0.7678 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-11-26 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7078 |
0.7678 |
0.7077 |
0.7677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7077 |
0.7677 |
0.7072 |
0.7672 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7072 |
0.7672 |
0.7070 |
0.7670 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7070 |
0.7670 |
0.7068 |
0.7668 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7068 |
0.7668 |
0.7064 |
0.7664 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7064 |
0.7664 |
0.7061 |
0.7661 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7061 |
0.7661 |
0.7059 |
0.7659 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7059 |
0.7659 |
0.7056 |
0.7656 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7056 |
0.7656 |
0.7054 |
0.7654 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7054 |
0.7654 |
0.7055 |
0.7655 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7055 |
0.7655 |
0.7056 |
0.7656 |
-0.0001 |
-0.01% |
