国融融泰灵活配置混合A(国融融泰混合A)基金净值查询(006601)
今天最新净值
0.7194
0.0002 0.0300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7073
-0.0004 -0.0623%
- 累计净值：0.7794
- 成立日期：2019-01-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.8257亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：田宏伟 梁国桓 冯赟 王璠 贾雨璇
今年以来国融融泰灵活配置混合A|国融融泰混合A基金净值查询
今年以来,国融融泰灵活配置混合A(006601)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7192 |
0.7792 |
0.7194 |
0.7794 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7194 |
0.7794 |
0.7192 |
0.7792 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7192 |
0.7792 |
0.7191 |
0.7791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7191 |
0.7791 |
0.7190 |
0.7790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7190 |
0.7790 |
0.7178 |
0.7778 |
0.0012 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7178 |
0.7778 |
0.7177 |
0.7777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7177 |
0.7777 |
0.7177 |
0.7777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7181 |
0.7781 |
0.7181 |
0.7781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7181 |
0.7781 |
0.7181 |
0.7781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7181 |
0.7781 |
0.7184 |
0.7784 |
-0.0003 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-09 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7184 |
0.7784 |
0.7183 |
0.7783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7183 |
0.7783 |
0.7182 |
0.7782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7182 |
0.7782 |
0.7182 |
0.7782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7182 |
0.7782 |
0.7182 |
0.7782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7182 |
0.7782 |
0.7179 |
0.7779 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7179 |
0.7779 |
0.7178 |
0.7778 |
0.0001 |
0.01% |
