国泰利享中短债债券C基金净值查询(006598)
今天最新净值
1.1863
0.0006 0.0500%
2025-01-27
- 累计净值：1.1863
- 成立日期：2018-12-03
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：133.7349亿
- 最近资产：157.62亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陶然 丁士恒 胡智磊
今年以来,国泰利享中短债债券C(006598)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006598 |
国泰利享中短债债券C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
006598 |
国泰利享中短债债券C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006598 |
国泰利享中短债债券C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
006598 |
国泰利享中短债债券C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
006598 |
国泰利享中短债债券C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006598 |
国泰利享中短债债券C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
006598 |
国泰利享中短债债券C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
006598 |
国泰利享中短债债券C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
006598 |
国泰利享中短债债券C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006598 |
国泰利享中短债债券C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
006598 |
国泰利享中短债债券C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0001 |
0.01% |
