南方新优享灵活配置混合C(南方新优享C)基金净值查询(006590)
今天最新净值
2.9447
0.0214 0.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.9266
0.0084 0.2873%
- 累计净值：2.9447
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.9590亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：章晖
近一季南方新优享灵活配置混合C|南方新优享C基金净值查询
近一季,南方新优享灵活配置混合C(006590)基金累计收益率-3.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9412 |
2.9412 |
2.9447 |
2.9447 |
-0.0035 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9447 |
2.9447 |
2.9233 |
2.9233 |
0.0214 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9233 |
2.9233 |
2.8943 |
2.8943 |
0.0290 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8943 |
2.8943 |
2.9532 |
2.9532 |
-0.0589 |
-1.99% |
| 2025-01-27 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9532 |
2.9532 |
2.9602 |
2.9602 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9548 |
2.9548 |
2.9698 |
2.9698 |
-0.0150 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9056 |
2.9056 |
2.8345 |
2.8345 |
0.0711 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8345 |
2.8345 |
2.8628 |
2.8628 |
-0.0283 |
-0.99% |
| 2025-01-10 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8628 |
2.8628 |
2.9051 |
2.9051 |
-0.0423 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9051 |
2.9051 |
2.9130 |
2.9130 |
-0.0079 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9130 |
2.9130 |
2.8868 |
2.8868 |
0.0262 |
0.91% |
| 2025-01-07 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8868 |
2.8868 |
2.8603 |
2.8603 |
0.0265 |
0.93% |
| 2025-01-06 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8603 |
2.8603 |
2.8642 |
2.8642 |
-0.0039 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8642 |
2.8642 |
2.8974 |
2.8974 |
-0.0332 |
-1.15% |
| 2025-01-02 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8974 |
2.8974 |
2.9460 |
2.9460 |
-0.0486 |
-1.65% |
| 2024-12-31 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9460 |
2.9460 |
2.9706 |
2.9706 |
-0.0246 |
-0.83% |
| 2024-12-26 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9741 |
2.9741 |
2.9598 |
2.9598 |
0.0143 |
0.48% |
| 2024-12-25 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9598 |
2.9598 |
2.9814 |
2.9814 |
-0.0216 |
-0.72% |
| 2024-12-24 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9814 |
2.9814 |
2.9463 |
2.9463 |
0.0351 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9463 |
2.9463 |
2.9606 |
2.9606 |
-0.0143 |
-0.48% |
| 2024-12-20 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9606 |
2.9606 |
2.9606 |
2.9606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9606 |
2.9606 |
2.9542 |
2.9542 |
0.0064 |
0.22% |
| 2024-12-18 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9542 |
2.9542 |
2.9448 |
2.9448 |
0.0094 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9448 |
2.9448 |
2.9526 |
2.9526 |
-0.0078 |
-0.26% |
| 2024-12-16 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9526 |
2.9526 |
2.9794 |
2.9794 |
-0.0268 |
-0.90% |
|
|
| 2024-12-13 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9794 |
2.9794 |
3.0195 |
3.0195 |
-0.0401 |
-1.33% |
| 2024-12-12 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0195 |
3.0195 |
2.9993 |
2.9993 |
0.0202 |
0.67% |
| 2024-12-11 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9993 |
2.9993 |
2.9817 |
2.9817 |
0.0176 |
0.59% |
| 2024-12-10 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9817 |
2.9817 |
2.9822 |
2.9822 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2024-12-09 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9822 |
2.9822 |
2.9799 |
2.9799 |
0.0023 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9799 |
2.9799 |
2.9469 |
2.9469 |
0.0330 |
1.12% |
| 2024-12-05 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9469 |
2.9469 |
2.9599 |
2.9599 |
-0.0130 |
-0.44% |
| 2024-12-04 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9599 |
2.9599 |
2.9840 |
2.9840 |
-0.0241 |
-0.81% |
| 2024-12-03 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9840 |
2.9840 |
2.9886 |
2.9886 |
-0.0046 |
-0.15% |
| 2024-12-02 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9886 |
2.9886 |
2.9667 |
2.9667 |
0.0219 |
0.74% |
| 2024-11-29 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9667 |
2.9667 |
2.9258 |
2.9258 |
0.0409 |
1.40% |
| 2024-11-28 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9258 |
2.9258 |
2.9517 |
2.9517 |
-0.0259 |
-0.88% |
| 2024-11-27 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9517 |
2.9517 |
2.8989 |
2.8989 |
0.0528 |
1.82% |
| 2024-11-26 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8989 |
2.8989 |
2.9182 |
2.9182 |
-0.0193 |
-0.66% |
| 2024-11-25 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9182 |
2.9182 |
2.9230 |
2.9230 |
-0.0048 |
-0.16% |
| 2024-11-22 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9230 |
2.9230 |
3.0054 |
3.0054 |
-0.0824 |
-2.74% |
| 2024-11-21 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0054 |
3.0054 |
2.9989 |
2.9989 |
0.0065 |
0.22% |
| 2024-11-20 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9989 |
2.9989 |
2.9788 |
2.9788 |
0.0201 |
0.67% |
| 2024-11-19 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9788 |
2.9788 |
2.9279 |
2.9279 |
0.0509 |
1.74% |
| 2024-11-18 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9279 |
2.9279 |
2.9619 |
2.9619 |
-0.0340 |
-1.15% |
| 2024-11-15 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9619 |
2.9619 |
3.0202 |
3.0202 |
-0.0583 |
-1.93% |
| 2024-11-14 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0202 |
3.0202 |
3.0777 |
3.0777 |
-0.0575 |
-1.87% |
| 2024-11-13 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0777 |
3.0777 |
3.0670 |
3.0670 |
0.0107 |
0.35% |
| 2024-11-12 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0670 |
3.0670 |
3.0917 |
3.0917 |
-0.0247 |
-0.80% |
| 2024-11-11 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0917 |
3.0917 |
3.0629 |
3.0629 |
0.0288 |
0.94% |
