永赢诚益债券A基金净值查询(006576)
今天最新净值
1.0532
-0.0011 -0.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.2574
- 成立日期：2018-11-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.3018亿
- 最近资产：10.84亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿
今年以来,永赢诚益债券A(006576)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006576 |
永赢诚益债券A |
1.0533 |
1.2575 |
1.0532 |
1.2574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
006576 |
永赢诚益债券A |
1.0532 |
1.2574 |
1.0543 |
1.2585 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
006576 |
永赢诚益债券A |
1.0543 |
1.2585 |
1.0543 |
1.2585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
006576 |
永赢诚益债券A |
1.0543 |
1.2585 |
1.0535 |
1.2577 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006576 |
永赢诚益债券A |
1.0535 |
1.2577 |
1.0528 |
1.2570 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006576 |
永赢诚益债券A |
1.0528 |
1.2570 |
1.0512 |
1.2554 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
006576 |
永赢诚益债券A |
1.0517 |
1.2559 |
1.0518 |
1.2560 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
006576 |
永赢诚益债券A |
1.0524 |
1.2566 |
1.0516 |
1.2558 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
006576 |
永赢诚益债券A |
1.0516 |
1.2558 |
1.0525 |
1.2567 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
006576 |
永赢诚益债券A |
1.0525 |
1.2567 |
1.0525 |
1.2567 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
006576 |
永赢诚益债券A |
1.0525 |
1.2567 |
1.0537 |
1.2579 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
006576 |
永赢诚益债券A |
1.0537 |
1.2579 |
1.0539 |
1.2581 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
006576 |
永赢诚益债券A |
1.0539 |
1.2581 |
1.0546 |
1.2588 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
006576 |
永赢诚益债券A |
1.0546 |
1.2588 |
1.0543 |
1.2585 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
006576 |
永赢诚益债券A |
1.0543 |
1.2585 |
1.0537 |
1.2579 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
006576 |
永赢诚益债券A |
1.0537 |
1.2579 |
1.0521 |
1.2563 |
0.0016 |
0.15% |
