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永赢诚益债券A基金净值查询(006576)

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今天最新净值 1.0532 -0.0011 -0.1000% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2574
  • 成立日期：2018-11-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.3018亿
  • 最近资产：10.84亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：牟琼屿
近一年永赢诚益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢诚益债券A(006576)基金累计收益率4.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 006576 永赢诚益债券A 1.0533 1.2575 1.0532 1.2574 0.0001 0.01%
2025-02-10 006576 永赢诚益债券A 1.0532 1.2574 1.0543 1.2585 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 006576 永赢诚益债券A 1.0543 1.2585 1.0543 1.2585 0.0000 0.00%
2025-02-06 006576 永赢诚益债券A 1.0543 1.2585 1.0535 1.2577 0.0008 0.08%
2025-02-05 006576 永赢诚益债券A 1.0535 1.2577 1.0528 1.2570 0.0007 0.07%
2025-01-27 006576 永赢诚益债券A 1.0528 1.2570 1.0512 1.2554 0.0016 0.15%
2025-01-22 006576 永赢诚益债券A 1.0517 1.2559 1.0518 1.2560 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 006576 永赢诚益债券A 1.0524 1.2566 1.0516 1.2558 0.0008 0.08%
2025-01-13 006576 永赢诚益债券A 1.0516 1.2558 1.0525 1.2567 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 006576 永赢诚益债券A 1.0525 1.2567 1.0525 1.2567 0.0000 0.00%
2025-01-09 006576 永赢诚益债券A 1.0525 1.2567 1.0537 1.2579 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 006576 永赢诚益债券A 1.0537 1.2579 1.0539 1.2581 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 006576 永赢诚益债券A 1.0539 1.2581 1.0546 1.2588 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 006576 永赢诚益债券A 1.0546 1.2588 1.0543 1.2585 0.0003 0.03%
2025-01-03 006576 永赢诚益债券A 1.0543 1.2585 1.0537 1.2579 0.0006 0.06%
2025-01-02 006576 永赢诚益债券A 1.0537 1.2579 1.0521 1.2563 0.0016 0.15%
2024-12-31 006576 永赢诚益债券A 1.0521 1.2563 1.0512 1.2554 0.0009 0.09%
2024-12-26 006576 永赢诚益债券A 1.0500 1.2542 1.0494 1.2536 0.0006 0.06%
2024-12-25 006576 永赢诚益债券A 1.0494 1.2536 1.0504 1.2546 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 006576 永赢诚益债券A 1.0504 1.2546 1.0511 1.2553 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 006576 永赢诚益债券A 1.0511 1.2553 1.0509 1.2551 0.0002 0.02%
2024-12-20 006576 永赢诚益债券A 1.0509 1.2551 1.0491 1.2533 0.0018 0.17%
2024-12-19 006576 永赢诚益债券A 1.0491 1.2533 1.0484 1.2526 0.0007 0.07%
2024-12-18 006576 永赢诚益债券A 1.0484 1.2526 1.0490 1.2532 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 006576 永赢诚益债券A 1.0490 1.2532 1.0493 1.2535 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 006576 永赢诚益债券A 1.0493 1.2535 1.0480 1.2522 0.0013 0.12%
2024-12-13 006576 永赢诚益债券A 1.0480 1.2522 1.0465 1.2507 0.0015 0.14%
2024-12-12 006576 永赢诚益债券A 1.0465 1.2507 1.0457 1.2499 0.0008 0.08%
2024-12-11 006576 永赢诚益债券A 1.0457 1.2499 1.0452 1.2494 0.0005 0.05%
2024-12-10 006576 永赢诚益债券A 1.0452 1.2494 1.0435 1.2477 0.0017 0.16%
2024-12-09 006576 永赢诚益债券A 1.0435 1.2477 1.0428 1.2470 0.0007 0.07%
2024-12-06 006576 永赢诚益债券A 1.0428 1.2470 1.0427 1.2469 0.0001 0.01%
2024-12-05 006576 永赢诚益债券A 1.0427 1.2469 1.0425 1.2467 0.0002 0.02%
2024-12-04 006576 永赢诚益债券A 1.0425 1.2467 1.0416 1.2458 0.0009 0.09%
2024-12-03 006576 永赢诚益债券A 1.0416 1.2458 1.0416 1.2458 0.0000 0.00%
2024-12-02 006576 永赢诚益债券A 1.0416 1.2458 1.0400 1.2442 0.0016 0.15%
2024-11-29 006576 永赢诚益债券A 1.0400 1.2442 1.0393 1.2435 0.0007 0.07%
2024-11-28 006576 永赢诚益债券A 1.0393 1.2435 1.0389 1.2431 0.0004 0.04%
2024-11-27 006576 永赢诚益债券A 1.0389 1.2431 1.0387 1.2429 0.0002 0.02%
2024-11-26 006576 永赢诚益债券A 1.0387 1.2429 1.0386 1.2428 0.0001 0.01%
2024-11-25 006576 永赢诚益债券A 1.0386 1.2428 1.0381 1.2423 0.0005 0.05%
2024-11-22 006576 永赢诚益债券A 1.0381 1.2423 1.0379 1.2421 0.0002 0.02%
2024-11-21 006576 永赢诚益债券A 1.0379 1.2421 1.0375 1.2417 0.0004 0.04%
2024-11-20 006576 永赢诚益债券A 1.0375 1.2417 1.0375 1.2417 0.0000 0.00%
2024-11-19 006576 永赢诚益债券A 1.0375 1.2417 1.0373 1.2415 0.0002 0.02%
2024-11-18 006576 永赢诚益债券A 1.0373 1.2415 1.0373 1.2415 0.0000 0.00%
2024-11-15 006576 永赢诚益债券A 1.0373 1.2415 1.0372 1.2414 0.0001 0.01%
2024-11-14 006576 永赢诚益债券A 1.0372 1.2414 1.0371 1.2413 0.0001 0.01%
2024-11-13 006576 永赢诚益债券A 1.0371 1.2413 1.0372 1.2414 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 006576 永赢诚益债券A 1.0372 1.2414 1.0367 1.2409 0.0005 0.05%
2024-11-11 006576 永赢诚益债券A 1.0367 1.2409 1.0365 1.2407 0.0002 0.02%
2024-11-08 006576 永赢诚益债券A 1.0365 1.2407 1.0363 1.2405 0.0002 0.02%
2024-11-07 006576 永赢诚益债券A 1.0363 1.2405 1.0358 1.2400 0.0005 0.05%
2024-11-06 006576 永赢诚益债券A 1.0358 1.2400 1.0358 1.2400 0.0000 0.00%
2024-11-05 006576 永赢诚益债券A 1.0358 1.2400 1.0355 1.2397 0.0003 0.03%
2024-11-04 006576 永赢诚益债券A 1.0355 1.2397 1.0352 1.2394 0.0003 0.03%
2024-11-01 006576 永赢诚益债券A 1.0352 1.2394 1.0345 1.2387 0.0007 0.07%
2024-10-31 006576 永赢诚益债券A 1.0345 1.2387 1.0342 1.2384 0.0003 0.03%
2024-10-30 006576 永赢诚益债券A 1.0342 1.2384 1.0341 1.2383 0.0001 0.01%
2024-10-29 006576 永赢诚益债券A 1.0341 1.2383 1.0340 1.2382 0.0001 0.01%
2024-10-28 006576 永赢诚益债券A 1.0340 1.2382 1.0341 1.2383 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 006576 永赢诚益债券A 1.0341 1.2383 1.0341 1.2383 0.0000 0.00%
2024-10-24 006576 永赢诚益债券A 1.0341 1.2383 1.0341 1.2383 0.0000 0.00%
2024-10-23 006576 永赢诚益债券A 1.0341 1.2383 1.0346 1.2388 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 006576 永赢诚益债券A 1.0346 1.2388 1.0354 1.2396 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 006576 永赢诚益债券A 1.0354 1.2396 1.0353 1.2395 0.0001 0.01%
2024-10-18 006576 永赢诚益债券A 1.0353 1.2395 1.0354 1.2396 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 006576 永赢诚益债券A 1.0354 1.2396 1.0350 1.2392 0.0004 0.04%
2024-10-16 006576 永赢诚益债券A 1.0350 1.2392 1.0351 1.2393 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 006576 永赢诚益债券A 1.0351 1.2393 1.0347 1.2389 0.0004 0.04%
2024-10-14 006576 永赢诚益债券A 1.0347 1.2389 1.0338 1.2380 0.0009 0.09%
2024-10-11 006576 永赢诚益债券A 1.0338 1.2380 1.0330 1.2372 0.0008 0.08%
2024-10-10 006576 永赢诚益债券A 1.0330 1.2372 1.0315 1.2357 0.0015 0.15%
2024-10-09 006576 永赢诚益债券A 1.0315 1.2357 1.0323 1.2365 -0.0008 -0.08%
2024-10-08 006576 永赢诚益债券A 1.0323 1.2365 1.0338 1.2380 -0.0015 -0.15%
2024-09-30 006576 永赢诚益债券A 1.0338 1.2380 1.0350 1.2392 -0.0012 -0.12%
2024-09-27 006576 永赢诚益债券A 1.0350 1.2392 1.0384 1.2426 -0.0034 -0.33%
2024-09-26 006576 永赢诚益债券A 1.0384 1.2426 1.0393 1.2435 -0.0009 -0.09%
2024-09-25 006576 永赢诚益债券A 1.0393 1.2435 1.0378 1.2420 0.0015 0.14%
2024-09-24 006576 永赢诚益债券A 1.0378 1.2420 1.0383 1.2425 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 006576 永赢诚益债券A 1.0383 1.2425 1.0382 1.2424 0.0001 0.01%
2024-09-20 006576 永赢诚益债券A 1.0382 1.2424 1.0381 1.2423 0.0001 0.01%
2024-09-19 006576 永赢诚益债券A 1.0381 1.2423 1.0382 1.2424 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 006576 永赢诚益债券A 1.0382 1.2424 1.0375 1.2417 0.0007 0.07%
2024-09-13 006576 永赢诚益债券A 1.0375 1.2417 1.0369 1.2411 0.0006 0.06%
2024-09-12 006576 永赢诚益债券A 1.0369 1.2411 1.0367 1.2409 0.0002 0.02%
2024-09-11 006576 永赢诚益债券A 1.0367 1.2409 1.0361 1.2403 0.0006 0.06%
2024-09-10 006576 永赢诚益债券A 1.0361 1.2403 1.0359 1.2401 0.0002 0.02%
2024-09-09 006576 永赢诚益债券A 1.0359 1.2401 1.0355 1.2397 0.0004 0.04%
2024-09-06 006576 永赢诚益债券A 1.0355 1.2397 1.0355 1.2397 0.0000 0.00%
2024-09-05 006576 永赢诚益债券A 1.0355 1.2397 1.0352 1.2394 0.0003 0.03%
2024-09-04 006576 永赢诚益债券A 1.0352 1.2394 1.0350 1.2392 0.0002 0.02%
2024-09-03 006576 永赢诚益债券A 1.0350 1.2392 1.0347 1.2389 0.0003 0.03%
2024-09-02 006576 永赢诚益债券A 1.0347 1.2389 1.0338 1.2380 0.0009 0.09%
2024-08-30 006576 永赢诚益债券A 1.0338 1.2380 1.0336 1.2378 0.0002 0.02%
2024-08-29 006576 永赢诚益债券A 1.0336 1.2378 1.0336 1.2378 0.0000 0.00%
2024-08-28 006576 永赢诚益债券A 1.0336 1.2378 1.0332 1.2374 0.0004 0.04%
2024-08-27 006576 永赢诚益债券A 1.0332 1.2374 1.0337 1.2379 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 006576 永赢诚益债券A 1.0337 1.2379 1.0338 1.2380 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 006576 永赢诚益债券A 1.0338 1.2380 1.0336 1.2378 0.0002 0.02%
2024-08-22 006576 永赢诚益债券A 1.0336 1.2378 1.0334 1.2376 0.0002 0.02%
2024-08-21 006576 永赢诚益债券A 1.0334 1.2376 1.0337 1.2379 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 006576 永赢诚益债券A 1.0337 1.2379 1.0337 1.2379 0.0000 0.00%
2024-08-19 006576 永赢诚益债券A 1.0337 1.2379 1.0332 1.2374 0.0005 0.05%
2024-08-16 006576 永赢诚益债券A 1.0332 1.2374 1.0331 1.2373 0.0001 0.01%
2024-08-15 006576 永赢诚益债券A 1.0331 1.2373 1.0337 1.2379 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 006576 永赢诚益债券A 1.0337 1.2379 1.0326 1.2368 0.0011 0.11%
2024-08-13 006576 永赢诚益债券A 1.0326 1.2368 1.0317 1.2359 0.0009 0.09%
2024-08-12 006576 永赢诚益债券A 1.0317 1.2359 1.0336 1.2378 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 006576 永赢诚益债券A 1.0336 1.2378 1.0343 1.2385 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 006576 永赢诚益债券A 1.0343 1.2385 1.0355 1.2397 -0.0012 -0.12%
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2024-08-06 006576 永赢诚益债券A 1.0349 1.2391 1.0352 1.2394 -0.0003 -0.03%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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