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永赢诚益债券A基金净值查询(006576)

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今天最新净值 1.0532 -0.0011 -0.1000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2574
成立日期：2018-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.3018亿
最近资产：10.84亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿

近一月永赢诚益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢诚益债券A(006576)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	006576	永赢诚益债券A	1.0533	1.2575	1.0532	1.2574	0.0001	0.01%
2025-02-10	006576	永赢诚益债券A	1.0532	1.2574	1.0543	1.2585	-0.0011	-0.10%
2025-02-07	006576	永赢诚益债券A	1.0543	1.2585	1.0543	1.2585	0.0000	0.00%
2025-02-06	006576	永赢诚益债券A	1.0543	1.2585	1.0535	1.2577	0.0008	0.08%
2025-02-05	006576	永赢诚益债券A	1.0535	1.2577	1.0528	1.2570	0.0007	0.07%
2025-01-27	006576	永赢诚益债券A	1.0528	1.2570	1.0512	1.2554	0.0016	0.15%
2025-01-22	006576	永赢诚益债券A	1.0517	1.2559	1.0518	1.2560	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	006576	永赢诚益债券A	1.0524	1.2566	1.0516	1.2558	0.0008	0.08%
2025-01-13	006576	永赢诚益债券A	1.0516	1.2558	1.0525	1.2567	-0.0009	-0.09%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%