中金金元C基金净值查询(006571)
今天最新净值
1.0278
0.0001 0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.2146
- 成立日期：2018-11-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：80.1036亿
- 最近资产：83.50亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：闫雯雯 董珊珊
近一季,中金金元C(006571)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006571 |
中金金元C |
1.0278 |
1.2146 |
1.0278 |
1.2146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
006571 |
中金金元C |
1.0278 |
1.2146 |
1.0277 |
1.2145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
006571 |
中金金元C |
1.0277 |
1.2145 |
1.0277 |
1.2145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
006571 |
中金金元C |
1.0277 |
1.2145 |
1.0278 |
1.2146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
006571 |
中金金元C |
1.0278 |
1.2146 |
1.0275 |
1.2143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
006571 |
中金金元C |
1.0275 |
1.2143 |
1.0270 |
1.2138 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
006571 |
中金金元C |
1.0270 |
1.2138 |
1.0266 |
1.2134 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
006571 |
中金金元C |
1.0266 |
1.2134 |
1.0259 |
1.2127 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
006571 |
中金金元C |
1.0263 |
1.2131 |
1.0261 |
1.2129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006571 |
中金金元C |
1.0271 |
1.2139 |
1.0273 |
1.2141 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-13 |
006571 |
中金金元C |
1.0273 |
1.2141 |
1.0276 |
1.2144 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
006571 |
中金金元C |
1.0276 |
1.2144 |
1.0280 |
1.2148 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
006571 |
中金金元C |
1.0280 |
1.2148 |
1.0281 |
1.2149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
006571 |
中金金元C |
1.0281 |
1.2149 |
1.0281 |
1.2149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006571 |
中金金元C |
1.0281 |
1.2149 |
1.0281 |
1.2149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
006571 |
中金金元C |
1.0281 |
1.2149 |
1.0278 |
1.2146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
006571 |
中金金元C |
1.0278 |
1.2146 |
1.0274 |
1.2142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
006571 |
中金金元C |
1.0274 |
1.2142 |
1.0267 |
1.2135 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
006571 |
中金金元C |
1.0267 |
1.2135 |
1.0262 |
1.2130 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
006571 |
中金金元C |
1.0256 |
1.2124 |
1.0258 |
1.2126 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
006571 |
中金金元C |
1.0258 |
1.2126 |
1.0260 |
1.2128 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
006571 |
中金金元C |
1.0260 |
1.2128 |
1.0261 |
1.2129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
006571 |
中金金元C |
1.0261 |
1.2129 |
1.0257 |
1.2125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
006571 |
中金金元C |
1.0257 |
1.2125 |
1.0253 |
1.2121 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
006571 |
中金金元C |
1.0253 |
1.2121 |
1.0254 |
1.2122 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-12-18 |
006571 |
中金金元C |
1.0254 |
1.2122 |
1.0256 |
1.2124 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
006571 |
中金金元C |
1.0256 |
1.2124 |
1.0257 |
1.2125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
006571 |
中金金元C |
1.0257 |
1.2125 |
1.0251 |
1.2119 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
006571 |
中金金元C |
1.0251 |
1.2119 |
1.0535 |
1.2113 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-12 |
006571 |
中金金元C |
1.0535 |
1.2113 |
1.0533 |
1.2111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
006571 |
中金金元C |
1.0533 |
1.2111 |
1.0533 |
1.2111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
006571 |
中金金元C |
1.0533 |
1.2111 |
1.0525 |
1.2103 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
006571 |
中金金元C |
1.0525 |
1.2103 |
1.0522 |
1.2100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
006571 |
中金金元C |
1.0522 |
1.2100 |
1.0520 |
1.2098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
006571 |
中金金元C |
1.0520 |
1.2098 |
1.0517 |
1.2095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
006571 |
中金金元C |
1.0517 |
1.2095 |
1.0512 |
1.2090 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
006571 |
中金金元C |
1.0512 |
1.2090 |
1.0509 |
1.2087 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
006571 |
中金金元C |
1.0509 |
1.2087 |
1.0496 |
1.2074 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
006571 |
中金金元C |
1.0496 |
1.2074 |
1.0490 |
1.2068 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
006571 |
中金金元C |
1.0490 |
1.2068 |
1.0488 |
1.2066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
006571 |
中金金元C |
1.0488 |
1.2066 |
1.0485 |
1.2063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
006571 |
中金金元C |
1.0485 |
1.2063 |
1.0482 |
1.2060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
006571 |
中金金元C |
1.0482 |
1.2060 |
1.0478 |
1.2056 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
006571 |
中金金元C |
1.0478 |
1.2056 |
1.0475 |
1.2053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
006571 |
中金金元C |
1.0475 |
1.2053 |
1.0473 |
1.2051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
006571 |
中金金元C |
1.0473 |
1.2051 |
1.0472 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
006571 |
中金金元C |
1.0472 |
1.2050 |
1.0470 |
1.2048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
006571 |
中金金元C |
1.0470 |
1.2048 |
1.0469 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
006571 |
中金金元C |
1.0469 |
1.2047 |
1.0466 |
1.2044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
006571 |
中金金元C |
1.0466 |
1.2044 |
1.0465 |
1.2043 |
0.0001 |
0.01% |
