中金金元C基金净值查询(006571)
今天最新净值
1.0278
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2146
- 成立日期：2018-11-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：80.1036亿
- 最近资产：83.50亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：闫雯雯 董珊珊
近一月,中金金元C(006571)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006571 |
中金金元C |
1.0277 |
1.2145 |
1.0278 |
1.2146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
006571 |
中金金元C |
1.0278 |
1.2146 |
1.0275 |
1.2143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
006571 |
中金金元C |
1.0275 |
1.2143 |
1.0270 |
1.2138 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
006571 |
中金金元C |
1.0270 |
1.2138 |
1.0266 |
1.2134 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
006571 |
中金金元C |
1.0266 |
1.2134 |
1.0259 |
1.2127 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
006571 |
中金金元C |
1.0263 |
1.2131 |
1.0261 |
1.2129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006571 |
中金金元C |
1.0271 |
1.2139 |
1.0273 |
1.2141 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
006571 |
中金金元C |
1.0273 |
1.2141 |
1.0276 |
1.2144 |
-0.0003 |
-0.03% |
