广发汇承定期开放债券基金净值查询(006504)
今天最新净值
1.2289
-0.0007 -0.0600%
2025-02-11
- 累计净值：1.2525
- 成立日期：2018-10-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.5676亿
- 最近资产：10.51亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 宋倩倩
近一季,广发汇承定期开放债券(006504)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2289 |
1.2525 |
1.2289 |
1.2525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2289 |
1.2525 |
1.2296 |
1.2532 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2296 |
1.2532 |
1.2294 |
1.2530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2294 |
1.2530 |
1.2284 |
1.2520 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2284 |
1.2520 |
1.2277 |
1.2513 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2277 |
1.2513 |
1.2265 |
1.2501 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2272 |
1.2508 |
1.2270 |
1.2506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2277 |
1.2513 |
1.2273 |
1.2509 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2273 |
1.2509 |
1.2280 |
1.2516 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2280 |
1.2516 |
1.2283 |
1.2519 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2283 |
1.2519 |
1.2291 |
1.2527 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2291 |
1.2527 |
1.2291 |
1.2527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2291 |
1.2527 |
1.2296 |
1.2532 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2296 |
1.2532 |
1.2294 |
1.2530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2294 |
1.2530 |
1.2286 |
1.2522 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2286 |
1.2522 |
1.2266 |
1.2502 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2266 |
1.2502 |
1.2251 |
1.2487 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2233 |
1.2469 |
1.2234 |
1.2470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2234 |
1.2470 |
1.2240 |
1.2476 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2240 |
1.2476 |
1.2242 |
1.2478 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2242 |
1.2478 |
1.2236 |
1.2472 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2236 |
1.2472 |
1.2226 |
1.2462 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2226 |
1.2462 |
1.2227 |
1.2463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2227 |
1.2463 |
1.2230 |
1.2466 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2230 |
1.2466 |
1.2233 |
1.2469 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-16 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2233 |
1.2469 |
1.2224 |
1.2460 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2224 |
1.2460 |
1.2211 |
1.2447 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2211 |
1.2447 |
1.2208 |
1.2444 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2208 |
1.2444 |
1.2207 |
1.2443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2207 |
1.2443 |
1.2189 |
1.2425 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2189 |
1.2425 |
1.2187 |
1.2423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2187 |
1.2423 |
1.2185 |
1.2421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2185 |
1.2421 |
1.2182 |
1.2418 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2182 |
1.2418 |
1.2175 |
1.2411 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2175 |
1.2411 |
1.2176 |
1.2412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2176 |
1.2412 |
1.2155 |
1.2391 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2155 |
1.2391 |
1.2147 |
1.2383 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2147 |
1.2383 |
1.2144 |
1.2380 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2144 |
1.2380 |
1.2141 |
1.2377 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2141 |
1.2377 |
1.2138 |
1.2374 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2138 |
1.2374 |
1.2133 |
1.2369 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2133 |
1.2369 |
1.2131 |
1.2367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2131 |
1.2367 |
1.2128 |
1.2364 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2128 |
1.2364 |
1.2127 |
1.2363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2127 |
1.2363 |
1.2123 |
1.2359 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2123 |
1.2359 |
1.2124 |
1.2360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2124 |
1.2360 |
1.2122 |
1.2358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2122 |
1.2358 |
1.2122 |
1.2358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2122 |
1.2358 |
1.2122 |
1.2358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2122 |
1.2358 |
1.2119 |
1.2355 |
0.0003 |
0.02% |
