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广发汇承定期开放债券基金净值查询(006504)

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今天最新净值 1.2289 -0.0007 -0.0600% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2525
成立日期：2018-10-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.5676亿
最近资产：10.51亿元
基金公司：广发基金
基金经理：谢军宋倩倩

近一周广发汇承定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发汇承定期开放债券(006504)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	006504	广发汇承定期开放债券	1.2289	1.2525	1.2289	1.2525	0.0000	0.00%
2025-02-10	006504	广发汇承定期开放债券	1.2289	1.2525	1.2296	1.2532	-0.0007	-0.06%
2025-02-07	006504	广发汇承定期开放债券	1.2296	1.2532	1.2294	1.2530	0.0002	0.02%
2025-02-06	006504	广发汇承定期开放债券	1.2294	1.2530	1.2284	1.2520	0.0010	0.08%
2025-02-05	006504	广发汇承定期开放债券	1.2284	1.2520	1.2277	1.2513	0.0007	0.06%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%