广发汇承定期开放债券基金净值查询(006504)
今天最新净值
1.2289
-0.0007 -0.0600%
2025-02-11
- 累计净值：1.2525
- 成立日期：2018-10-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.5676亿
- 最近资产：10.51亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 宋倩倩
今年以来,广发汇承定期开放债券(006504)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2289 |
1.2525 |
1.2289 |
1.2525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2289 |
1.2525 |
1.2296 |
1.2532 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2296 |
1.2532 |
1.2294 |
1.2530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2294 |
1.2530 |
1.2284 |
1.2520 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2284 |
1.2520 |
1.2277 |
1.2513 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2277 |
1.2513 |
1.2265 |
1.2501 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2272 |
1.2508 |
1.2270 |
1.2506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2277 |
1.2513 |
1.2273 |
1.2509 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2273 |
1.2509 |
1.2280 |
1.2516 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2280 |
1.2516 |
1.2283 |
1.2519 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2283 |
1.2519 |
1.2291 |
1.2527 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2291 |
1.2527 |
1.2291 |
1.2527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2291 |
1.2527 |
1.2296 |
1.2532 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2296 |
1.2532 |
1.2294 |
1.2530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2294 |
1.2530 |
1.2286 |
1.2522 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2286 |
1.2522 |
1.2266 |
1.2502 |
0.0020 |
0.16% |
