招商添裕纯债A基金净值查询(006489)
今天最新净值
1.1976
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.2319
- 成立日期：2019-02-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.2792亿
- 最近资产：58.11亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：向霈 马龙
近一月,招商添裕纯债A(006489)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006489 |
招商添裕纯债A |
1.1975 |
1.2318 |
1.1976 |
1.2319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
006489 |
招商添裕纯债A |
1.1976 |
1.2319 |
1.1977 |
1.2320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
006489 |
招商添裕纯债A |
1.1977 |
1.2320 |
1.1977 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
006489 |
招商添裕纯债A |
1.1977 |
1.2320 |
1.1982 |
1.2325 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
006489 |
招商添裕纯债A |
1.1982 |
1.2325 |
1.1980 |
1.2323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006489 |
招商添裕纯债A |
1.1980 |
1.2323 |
1.1974 |
1.2317 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
006489 |
招商添裕纯债A |
1.1974 |
1.2317 |
1.1970 |
1.2313 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
006489 |
招商添裕纯债A |
1.1970 |
1.2313 |
1.1961 |
1.2304 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
006489 |
招商添裕纯债A |
1.1965 |
1.2308 |
1.1962 |
1.2305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
006489 |
招商添裕纯债A |
1.1969 |
1.2312 |
1.1968 |
1.2311 |
0.0001 |
0.01% |
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