招商添裕纯债A基金净值查询(006489)
今天最新净值
1.1982
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2325
- 成立日期：2019-02-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.2792亿
- 最近资产：58.98亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：向霈 马龙
今年以来,招商添裕纯债A(006489)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006489 |
招商添裕纯债A |
1.1977 |
1.2320 |
1.1982 |
1.2325 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
006489 |
招商添裕纯债A |
1.1982 |
1.2325 |
1.1980 |
1.2323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006489 |
招商添裕纯债A |
1.1980 |
1.2323 |
1.1974 |
1.2317 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
006489 |
招商添裕纯债A |
1.1974 |
1.2317 |
1.1970 |
1.2313 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
006489 |
招商添裕纯债A |
1.1970 |
1.2313 |
1.1961 |
1.2304 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
006489 |
招商添裕纯债A |
1.1965 |
1.2308 |
1.1962 |
1.2305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
006489 |
招商添裕纯债A |
1.1969 |
1.2312 |
1.1968 |
1.2311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
006489 |
招商添裕纯债A |
1.1968 |
1.2311 |
1.1972 |
1.2315 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
006489 |
招商添裕纯债A |
1.1972 |
1.2315 |
1.1973 |
1.2316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006489 |
招商添裕纯债A |
1.1973 |
1.2316 |
1.1979 |
1.2322 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
006489 |
招商添裕纯债A |
1.1979 |
1.2322 |
1.1979 |
1.2322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006489 |
招商添裕纯债A |
1.1979 |
1.2322 |
1.1981 |
1.2324 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
006489 |
招商添裕纯债A |
1.1981 |
1.2324 |
1.1980 |
1.2323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006489 |
招商添裕纯债A |
1.1980 |
1.2323 |
1.1977 |
1.2320 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006489 |
招商添裕纯债A |
1.1977 |
1.2320 |
1.1970 |
1.2313 |
0.0007 |
0.06% |
