浙商汇金量化精选混合基金净值查询(006449)
今天最新净值
1.0478
0.0112 1.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0080
0.0033 0.3279%
- 累计净值：1.0478
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2369亿
- 最近资产：1.14亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：周涛 邸明轩 庞雅菁
近一月,浙商汇金量化精选混合(006449)基金累计收益率10.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006449 |
浙商汇金量化精选混合 |
1.0497 |
1.0497 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
006449 |
浙商汇金量化精选混合 |
1.0478 |
1.0478 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0112 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
006449 |
浙商汇金量化精选混合 |
1.0366 |
1.0366 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0499 |
5.06% |
| 2025-02-05 |
006449 |
浙商汇金量化精选混合 |
0.9867 |
0.9867 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0459 |
-4.45% |
| 2025-01-27 |
006449 |
浙商汇金量化精选混合 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0410 |
-3.82% |
| 2025-01-22 |
006449 |
浙商汇金量化精选混合 |
1.0699 |
1.0699 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0157 |
1.49% |
| 2025-01-14 |
006449 |
浙商汇金量化精选混合 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0486 |
5.22% |
| 2025-01-13 |
006449 |
浙商汇金量化精选混合 |
0.9314 |
0.9314 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0119 |
-1.26% |
