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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币(华夏全球聚享(QDII)C人民币)基金净值查询(006448)

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今天最新净值 1.5937 -0.0011 -0.0700% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.5937
  • 成立日期：2019-02-12
  • 基金类型：QDII-混合平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.30亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：郑鹏
近一季华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币|华夏全球聚享(QDII)C人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币(006448)基金累计收益率1.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5895 1.5895 1.5937 1.5937 -0.0042 -0.26%
2025-02-06 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5937 1.5937 1.5948 1.5948 -0.0011 -0.07%
2025-02-05 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5948 1.5948 1.5890 1.5890 0.0058 0.37%
2025-01-27 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5890 1.5890 1.5915 1.5915 -0.0025 -0.16%
2025-01-24 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5915 1.5915 1.5897 1.5897 0.0018 0.11%
2025-01-21 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5931 1.5931 1.5894 1.5894 0.0037 0.23%
2025-01-13 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5658 1.5658 1.5647 1.5647 0.0011 0.07%
2025-01-10 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5647 1.5647 1.5745 1.5745 -0.0098 -0.62%
2025-01-09 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5745 1.5745 1.5746 1.5746 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5746 1.5746 1.5737 1.5737 0.0009 0.06%
2025-01-07 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5737 1.5737 1.5794 1.5794 -0.0057 -0.36%
2025-01-06 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5794 1.5794 1.5806 1.5806 -0.0012 -0.08%
2025-01-03 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5806 1.5806 1.5757 1.5757 0.0049 0.31%
2025-01-02 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5757 1.5757 1.5711 1.5711 0.0046 0.29%
2024-12-31 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5711 1.5711 1.5694 1.5694 0.0017 0.11%
2024-12-30 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5694 1.5694 1.5676 1.5676 0.0018 0.11%
2024-12-25 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5727 1.5727 1.5729 1.5729 -0.0002 -0.01%
2024-12-24 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5729 1.5729 1.5689 1.5689 0.0040 0.25%
2024-12-23 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5689 1.5689 1.5690 1.5690 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5690 1.5690 1.5616 1.5616 0.0074 0.47%
2024-12-19 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5616 1.5616 1.5658 1.5658 -0.0042 -0.27%
2024-12-18 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5658 1.5658 1.5800 1.5800 -0.0142 -0.90%
2024-12-17 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5800 1.5800 1.5859 1.5859 -0.0059 -0.37%
2024-12-16 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5859 1.5859 1.5892 1.5892 -0.0033 -0.21%
2024-12-13 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5892 1.5892 1.5912 1.5912 -0.0020 -0.13%
2024-12-12 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5912 1.5912 1.5968 1.5968 -0.0056 -0.35%
2024-12-11 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5968 1.5968 1.5964 1.5964 0.0004 0.03%
2024-12-10 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5964 1.5964 1.5991 1.5991 -0.0027 -0.17%
2024-12-09 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5991 1.5991 1.6026 1.6026 -0.0035 -0.22%
2024-12-06 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6026 1.6026 1.6033 1.6033 -0.0007 -0.04%
2024-12-05 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6033 1.6033 1.6045 1.6045 -0.0012 -0.07%
2024-12-04 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6045 1.6045 1.6065 1.6065 -0.0020 -0.12%
2024-12-03 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6065 1.6065 1.6055 1.6055 0.0010 0.06%
2024-12-02 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6055 1.6055 1.6086 1.6086 -0.0031 -0.19%
2024-11-29 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6086 1.6086 1.6032 1.6032 0.0054 0.34%
2024-11-28 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6032 1.6032 1.6050 1.6050 -0.0018 -0.11%
2024-11-27 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6050 1.6050 1.6000 1.6000 0.0050 0.31%
2024-11-26 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6000 1.6000 1.6031 1.6031 -0.0031 -0.19%
2024-11-25 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6031 1.6031 1.5991 1.5991 0.0040 0.25%
2024-11-22 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5991 1.5991 1.5937 1.5937 0.0054 0.34%
2024-11-21 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5937 1.5937 1.5883 1.5883 0.0054 0.34%
2024-11-20 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5883 1.5883 1.5873 1.5873 0.0010 0.06%
2024-11-19 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5873 1.5873 1.5878 1.5878 -0.0005 -0.03%
2024-11-18 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5878 1.5878 1.5863 1.5863 0.0015 0.09%
2024-11-15 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5863 1.5863 1.5871 1.5871 -0.0008 -0.05%
2024-11-14 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5871 1.5871 1.5927 1.5927 -0.0056 -0.35%
2024-11-13 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5927 1.5927 1.5967 1.5967 -0.0040 -0.25%
2024-11-12 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5967 1.5967 1.6020 1.6020 -0.0053 -0.33%
2024-11-11 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6020 1.6020 1.5953 1.5953 0.0067 0.42%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
QDII-混合平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币 1.7150 0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7210 0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2384 0.55%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2384 0.55%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 1.5991 0.34%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 1.6397 0.33%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 0.2279 0.31%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 0.2279 0.31%
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