永赢裕益债券A基金净值查询(006443)
今天最新净值
1.0157
-0.0012 -0.1200%
2025-02-11
- 累计净值：1.2552
- 成立日期：2018-10-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0960亿
- 最近资产：10.41亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：乔嘉麒
今年以来,永赢裕益债券A(006443)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0160 |
1.2555 |
1.0157 |
1.2552 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0157 |
1.2552 |
1.0169 |
1.2564 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0169 |
1.2564 |
1.0171 |
1.2566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0171 |
1.2566 |
1.0161 |
1.2556 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0161 |
1.2556 |
1.0152 |
1.2547 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0152 |
1.2547 |
1.0135 |
1.2530 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0141 |
1.2536 |
1.0142 |
1.2537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0143 |
1.2538 |
1.0131 |
1.2526 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0131 |
1.2526 |
1.0140 |
1.2535 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0140 |
1.2535 |
1.0137 |
1.2532 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0137 |
1.2532 |
1.0148 |
1.2543 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0148 |
1.2543 |
1.0300 |
1.2545 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0300 |
1.2545 |
1.0308 |
1.2553 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0308 |
1.2553 |
1.0304 |
1.2549 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0304 |
1.2549 |
1.0301 |
1.2546 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006443 |
永赢裕益债券A |
1.0301 |
1.2546 |
1.0283 |
1.2528 |
0.0018 |
0.18% |
