中信建投中证500增强A基金净值查询(006440)
今天最新净值
1.4282
0.0182 1.2900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3807
-0.0036 -0.2567%
- 累计净值：1.4282
- 成立日期：2020-05-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.4876亿
- 最近资产：3.45亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：王鹏
今年以来,中信建投中证500增强A(006440)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006440 |
中信建投中证500增强A |
1.4282 |
1.4282 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0182 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
006440 |
中信建投中证500增强A |
1.4100 |
1.4100 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0211 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
006440 |
中信建投中证500增强A |
1.3889 |
1.3889 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0085 |
-0.61% |
| 2025-01-27 |
006440 |
中信建投中证500增强A |
1.3974 |
1.3974 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
006440 |
中信建投中证500增强A |
1.3899 |
1.3899 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
006440 |
中信建投中证500增强A |
1.3849 |
1.3849 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0371 |
2.75% |
| 2025-01-13 |
006440 |
中信建投中证500增强A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
006440 |
中信建投中证500增强A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0138 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
006440 |
中信建投中证500增强A |
1.3608 |
1.3608 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-01-08 |
006440 |
中信建投中证500增强A |
1.3674 |
1.3674 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0069 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-07 |
006440 |
中信建投中证500增强A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
006440 |
中信建投中证500增强A |
1.3707 |
1.3707 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-01-03 |
006440 |
中信建投中证500增强A |
1.3672 |
1.3672 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0147 |
-1.06% |
| 2025-01-02 |
006440 |
中信建投中证500增强A |
1.3819 |
1.3819 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0361 |
-2.55% |
