中信建投中证500增强A基金净值查询(006440)
今天最新净值
1.3974
-0.0024 -0.1700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3807
-0.0036 -0.2567%
- 累计净值：1.3974
- 成立日期：2020-05-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.4876亿
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：王鹏
近一月,中信建投中证500增强A(006440)基金累计收益率-3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006440 |
中信建投中证500增强A |
1.3974 |
1.3974 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
006440 |
中信建投中证500增强A |
1.3899 |
1.3899 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
006440 |
中信建投中证500增强A |
1.3849 |
1.3849 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0371 |
2.75% |
| 2025-01-13 |
006440 |
中信建投中证500增强A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
006440 |
中信建投中证500增强A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0138 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
006440 |
中信建投中证500增强A |
1.3608 |
1.3608 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-01-08 |
006440 |
中信建投中证500增强A |
1.3674 |
1.3674 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2025-01-07 |
006440 |
中信建投中证500增强A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
006440 |
中信建投中证500增强A |
1.3707 |
1.3707 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0035 |
0.26% |
