招商添悦纯债C基金净值查询(006428)
今天最新净值
1.0531
-0.0004 -0.0400%
2025-02-14
- 累计净值：1.2458
- 成立日期：2018-10-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：130.0219亿
- 最近资产：136.25亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘万锋
今年以来,招商添悦纯债C(006428)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
006428 |
招商添悦纯债C |
1.0521 |
1.2448 |
1.0531 |
1.2458 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
006428 |
招商添悦纯债C |
1.0531 |
1.2458 |
1.0535 |
1.2462 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
006428 |
招商添悦纯债C |
1.0535 |
1.2462 |
1.0538 |
1.2465 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
006428 |
招商添悦纯债C |
1.0538 |
1.2465 |
1.0536 |
1.2463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
006428 |
招商添悦纯债C |
1.0536 |
1.2463 |
1.0549 |
1.2476 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
006428 |
招商添悦纯债C |
1.0549 |
1.2476 |
1.0550 |
1.2477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
006428 |
招商添悦纯债C |
1.0550 |
1.2477 |
1.0540 |
1.2467 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
006428 |
招商添悦纯债C |
1.0540 |
1.2467 |
1.0531 |
1.2458 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
006428 |
招商添悦纯债C |
1.0531 |
1.2458 |
1.0514 |
1.2441 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
006428 |
招商添悦纯债C |
1.0521 |
1.2448 |
1.0523 |
1.2450 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-14 |
006428 |
招商添悦纯债C |
1.0525 |
1.2452 |
1.0512 |
1.2439 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
006428 |
招商添悦纯债C |
1.0512 |
1.2439 |
1.0524 |
1.2451 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
006428 |
招商添悦纯债C |
1.0524 |
1.2451 |
1.0522 |
1.2449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
006428 |
招商添悦纯债C |
1.0522 |
1.2449 |
1.0536 |
1.2463 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
006428 |
招商添悦纯债C |
1.0536 |
1.2463 |
1.0539 |
1.2466 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
006428 |
招商添悦纯债C |
1.0539 |
1.2466 |
1.0550 |
1.2477 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
006428 |
招商添悦纯债C |
1.0550 |
1.2477 |
1.0547 |
1.2474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
006428 |
招商添悦纯债C |
1.0547 |
1.2474 |
1.0540 |
1.2467 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
006428 |
招商添悦纯债C |
1.0540 |
1.2467 |
1.0518 |
1.2445 |
0.0022 |
0.21% |
