| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 每份派现金0.0210元 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 每份派现金0.0240元 |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 每份派现金0.0102元 |
| 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 每份派现金0.0126元 |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 每份派现金0.0101元 |
| 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0104元 |
| 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 每份派现金0.0124元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商能源转型混合A | 0.5986 | 2.01% |
| 招商能源转型混合C | 0.5854 | 2.00% |
| 招商碳中和主题混合A | 0.5796 | 1.95% |
| 招商碳中和主题混合C | 0.5721 | 1.94% |
| 电池ETF | 0.5314 | 1.80% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5856 | 1.70% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5800 | 1.70% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.5657 | 1.51% |
