招商添悦纯债A基金净值查询(006427)
今天最新净值
1.0577
-0.0003 -0.0300%
2025-02-14
- 累计净值：1.2595
- 成立日期：2018-10-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：129.5645亿
- 最近资产：113.77亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘万锋
今年以来,招商添悦纯债A(006427)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0567 |
1.2585 |
1.0577 |
1.2595 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0577 |
1.2595 |
1.0580 |
1.2598 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0580 |
1.2598 |
1.0583 |
1.2601 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0583 |
1.2601 |
1.0581 |
1.2599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0581 |
1.2599 |
1.0594 |
1.2612 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0594 |
1.2612 |
1.0595 |
1.2613 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0595 |
1.2613 |
1.0585 |
1.2603 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0585 |
1.2603 |
1.0575 |
1.2593 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0575 |
1.2593 |
1.0558 |
1.2576 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0565 |
1.2583 |
1.0567 |
1.2585 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-14 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0568 |
1.2586 |
1.0555 |
1.2573 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0555 |
1.2573 |
1.0567 |
1.2585 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0567 |
1.2585 |
1.0565 |
1.2583 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0565 |
1.2583 |
1.0579 |
1.2597 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0579 |
1.2597 |
1.0582 |
1.2600 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0582 |
1.2600 |
1.0593 |
1.2611 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0593 |
1.2611 |
1.0590 |
1.2608 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0590 |
1.2608 |
1.0583 |
1.2601 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0583 |
1.2601 |
1.0561 |
1.2579 |
0.0022 |
0.21% |
