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金鹰添祥中短债A基金净值查询(006389)

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今天最新净值 1.1072 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2330
成立日期：2018-09-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.4512亿
最近资产：5.74亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳

近一月金鹰添祥中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰添祥中短债A(006389)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006389	金鹰添祥中短债A	1.1069	1.2327	1.1072	1.2330	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	006389	金鹰添祥中短债A	1.1072	1.2330	1.1069	1.2327	0.0003	0.03%
2025-02-06	006389	金鹰添祥中短债A	1.1069	1.2327	1.1062	1.2320	0.0007	0.06%
2025-02-05	006389	金鹰添祥中短债A	1.1062	1.2320	1.1057	1.2315	0.0005	0.05%
2025-01-27	006389	金鹰添祥中短债A	1.1057	1.2315	1.1045	1.2303	0.0012	0.11%
2025-01-22	006389	金鹰添祥中短债A	1.1051	1.2309	1.1049	1.2307	0.0002	0.02%
2025-01-14	006389	金鹰添祥中短债A	1.1059	1.2317	1.1059	1.2317	0.0000	0.00%
2025-01-13	006389	金鹰添祥中短债A	1.1059	1.2317	1.1065	1.2323	-0.0006	-0.05%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%