国富大中华精选混合美元(国富大中华美元)基金净值查询(006370)
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2025-01-24
盘中实时估值(仅供参考)
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- 累计净值：0.2816
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：55.9552亿
- 最近资产：18.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐成
近半年国富大中华精选混合美元|国富大中华美元基金净值查询
近半年,国富大中华精选混合美元(006370)基金累计收益率10.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-24 |
006370 |
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0.2816 |
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0.2761 |
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006370 |
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0.2795 |
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0.2782 |
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| 2025-01-13 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
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0.2667 |
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0.2692 |
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-0.93% |
| 2025-01-10 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
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0.2692 |
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0.2729 |
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| 2025-01-09 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2729 |
0.2729 |
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0.2717 |
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| 2025-01-08 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
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0.2717 |
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-1.56% |
| 2025-01-07 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2760 |
0.2760 |
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| 2025-01-06 |
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国富大中华精选混合美元 |
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国富大中华精选混合美元 |
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0.2785 |
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006370 |
国富大中华精选混合美元 |
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|
|
| 2024-12-31 |
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国富大中华精选混合美元 |
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0.2820 |
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| 2024-12-30 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
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0.2817 |
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0.2836 |
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| 2024-12-25 |
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0.2823 |
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| 2024-12-24 |
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国富大中华精选混合美元 |
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0.2819 |
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0.2802 |
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| 2024-12-23 |
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国富大中华精选混合美元 |
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0.2802 |
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0.2783 |
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| 2024-12-20 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
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0.2783 |
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| 2024-12-19 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2777 |
0.2777 |
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0.2781 |
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| 2024-12-18 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
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0.2781 |
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0.2792 |
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| 2024-12-17 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2792 |
0.2792 |
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0.2800 |
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| 2024-12-16 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
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0.2800 |
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0.2837 |
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-1.30% |
| 2024-12-13 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2837 |
0.2837 |
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0.2882 |
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-1.56% |
| 2024-12-12 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
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0.2882 |
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0.2860 |
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| 2024-12-11 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
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0.2860 |
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| 2024-12-10 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2874 |
0.2874 |
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0.2926 |
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| 2024-12-09 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2926 |
0.2926 |
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0.2825 |
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|
|
| 2024-12-06 |
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国富大中华精选混合美元 |
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0.2825 |
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0.2799 |
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| 2024-12-05 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2799 |
0.2799 |
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0.2805 |
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| 2024-12-04 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2805 |
0.2805 |
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0.2814 |
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| 2024-12-03 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
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0.2814 |
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0.2787 |
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| 2024-12-02 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
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0.2787 |
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0.2751 |
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| 2024-11-29 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
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0.2751 |
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006370 |
国富大中华精选混合美元 |
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0.2747 |
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0.2765 |
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006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2765 |
0.2765 |
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0.2724 |
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1.51% |
| 2024-11-26 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
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0.2724 |
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0.2746 |
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| 2024-11-25 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2746 |
0.2746 |
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0.2752 |
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-0.22% |
| 2024-11-22 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2752 |
0.2752 |
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0.2773 |
-0.0021 |
-0.76% |
| 2024-11-21 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2773 |
0.2773 |
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0.2782 |
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| 2024-11-20 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2782 |
0.2782 |
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0.2727 |
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| 2024-11-19 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2727 |
0.2727 |
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0.2709 |
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| 2024-11-18 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2709 |
0.2709 |
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0.2711 |
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-0.07% |
| 2024-11-15 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2711 |
0.2711 |
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0.2719 |
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-0.29% |
| 2024-11-14 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2719 |
0.2719 |
0.2770 |
0.2770 |
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| 2024-11-13 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2770 |
0.2770 |
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-0.72% |
| 2024-11-12 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2790 |
0.2790 |
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0.2881 |
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-3.16% |
| 2024-11-11 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2881 |
0.2881 |
0.2908 |
0.2908 |
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-0.93% |
| 2024-11-08 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2908 |
0.2908 |
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0.2977 |
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-2.32% |
| 2024-11-07 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2977 |
0.2977 |
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0.2885 |
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| 2024-11-06 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2885 |
0.2885 |
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0.2943 |
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| 2024-11-05 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2943 |
0.2943 |
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0.2879 |
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| 2024-11-04 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
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0.2879 |
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| 2024-11-01 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
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0.2855 |
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| 2024-10-31 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
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0.2836 |
0.2851 |
0.2851 |
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| 2024-10-29 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
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0.2888 |
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0.2906 |
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-0.62% |
| 2024-10-28 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2906 |
0.2906 |
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0.2894 |
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| 2024-10-25 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2894 |
0.2894 |
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0.2877 |
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0.59% |
| 2024-10-24 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2877 |
0.2877 |
0.2912 |
0.2912 |
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-1.20% |
| 2024-10-23 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2912 |
0.2912 |
0.2901 |
0.2901 |
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0.38% |
| 2024-10-22 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
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0.2901 |
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0.2898 |
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0.10% |
| 2024-10-21 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2898 |
0.2898 |
0.2923 |
0.2923 |
-0.0025 |
-0.86% |
| 2024-10-18 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2923 |
0.2923 |
0.2832 |
0.2832 |
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3.21% |
| 2024-10-16 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2861 |
0.2861 |
0.2855 |
0.2855 |
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0.21% |
| 2024-10-14 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2965 |
0.2965 |
0.2987 |
0.2987 |
-0.0022 |
-0.74% |
| 2024-10-11 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2987 |
0.2987 |
0.2978 |
0.2978 |
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0.30% |
| 2024-10-10 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2978 |
0.2978 |
0.2935 |
0.2935 |
0.0043 |
1.47% |
| 2024-10-09 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2935 |
0.2935 |
0.2981 |
0.2981 |
-0.0046 |
-1.54% |
| 2024-10-08 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2981 |
0.2981 |
0.2947 |
0.2947 |
0.0034 |
1.15% |
| 2024-09-30 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2947 |
0.2947 |
0.2866 |
0.2866 |
0.0081 |
2.83% |
| 2024-09-27 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2866 |
0.2866 |
0.2762 |
0.2762 |
0.0104 |
3.77% |
| 2024-09-26 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2762 |
0.2762 |
0.2637 |
0.2637 |
0.0125 |
4.74% |
| 2024-09-25 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2637 |
0.2637 |
0.2639 |
0.2639 |
-0.0002 |
-0.08% |
| 2024-09-24 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2639 |
0.2639 |
0.2549 |
0.2549 |
0.0090 |
3.53% |
| 2024-09-23 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2549 |
0.2549 |
0.2545 |
0.2545 |
0.0004 |
0.16% |
| 2024-09-20 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2545 |
0.2545 |
0.2529 |
0.2529 |
0.0016 |
0.63% |
| 2024-09-19 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2529 |
0.2529 |
0.2485 |
0.2485 |
0.0044 |
1.77% |
| 2024-09-18 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2485 |
0.2485 |
0.2455 |
0.2455 |
0.0030 |
1.22% |
| 2024-09-13 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2455 |
0.2455 |
0.2439 |
0.2439 |
0.0016 |
0.66% |
| 2024-09-12 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2439 |
0.2439 |
0.2435 |
0.2435 |
0.0004 |
0.16% |
| 2024-09-11 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2435 |
0.2435 |
0.2425 |
0.2425 |
0.0010 |
0.41% |
| 2024-09-10 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2425 |
0.2425 |
0.2423 |
0.2423 |
0.0002 |
0.08% |
| 2024-09-09 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2423 |
0.2423 |
0.2439 |
0.2439 |
-0.0016 |
-0.66% |
| 2024-09-06 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2439 |
0.2439 |
0.2445 |
0.2445 |
-0.0006 |
-0.25% |
| 2024-09-05 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2445 |
0.2445 |
0.2437 |
0.2437 |
0.0008 |
0.33% |
| 2024-09-03 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2469 |
0.2469 |
0.2495 |
0.2495 |
-0.0026 |
-1.04% |
| 2024-09-02 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2495 |
0.2495 |
0.2520 |
0.2520 |
-0.0025 |
-0.99% |
| 2024-08-30 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2520 |
0.2520 |
0.2488 |
0.2488 |
0.0032 |
1.29% |
| 2024-08-29 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2488 |
0.2488 |
0.2488 |
0.2488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2488 |
0.2488 |
0.2521 |
0.2521 |
-0.0033 |
-1.31% |
| 2024-08-27 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2521 |
0.2521 |
0.2519 |
0.2519 |
0.0002 |
0.08% |
| 2024-08-26 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2519 |
0.2519 |
0.2544 |
0.2544 |
-0.0025 |
-0.98% |
| 2024-08-23 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2544 |
0.2544 |
0.2550 |
0.2550 |
-0.0006 |
-0.24% |
| 2024-08-22 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2550 |
0.2550 |
0.2550 |
0.2550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2550 |
0.2550 |
0.2539 |
0.2539 |
0.0011 |
0.43% |
| 2024-08-20 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2539 |
0.2539 |
0.2564 |
0.2564 |
-0.0025 |
-0.98% |
| 2024-08-19 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2564 |
0.2564 |
0.2548 |
0.2548 |
0.0016 |
0.63% |
| 2024-08-16 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2548 |
0.2548 |
0.2528 |
0.2528 |
0.0020 |
0.79% |
| 2024-08-15 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2528 |
0.2528 |
0.2512 |
0.2512 |
0.0016 |
0.64% |
| 2024-08-14 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2512 |
0.2512 |
0.2534 |
0.2534 |
-0.0022 |
-0.87% |
| 2024-08-13 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2534 |
0.2534 |
0.2509 |
0.2509 |
0.0025 |
1.00% |
| 2024-08-12 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2509 |
0.2509 |
0.2498 |
0.2498 |
0.0011 |
0.44% |
| 2024-08-09 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2498 |
0.2498 |
0.2481 |
0.2481 |
0.0017 |
0.69% |
| 2024-08-08 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2481 |
0.2481 |
0.2468 |
0.2468 |
0.0013 |
0.53% |
| 2024-08-07 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2468 |
0.2468 |
0.2458 |
0.2458 |
0.0010 |
0.41% |
| 2024-08-06 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2458 |
0.2458 |
0.2421 |
0.2421 |
0.0037 |
1.53% |
