国富大中华精选混合美元(国富大中华美元)基金净值查询(006370)
今天最新净值
0.2904
0.0068 2.4000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.2758
0.0006 0.2029%
- 累计净值：0.2904
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：55.9552亿
- 最近资产：16.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐成
近一周国富大中华精选混合美元|国富大中华美元基金净值查询
近一周,国富大中华精选混合美元(006370)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2948 |
0.2948 |
0.2904 |
0.2904 |
0.0044 |
1.52% |
| 2025-02-06 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2904 |
0.2904 |
0.2836 |
0.2836 |
0.0068 |
2.40% |
| 2025-02-05 |
006370 |
国富大中华精选混合美元 |
0.2836 |
0.2836 |
0.2773 |
0.2773 |
0.0063 |
2.27% |
