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招商金鸿债券C基金净值查询(006333)

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今天最新净值 1.1775 0.0008 0.0700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2459
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1262亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

今年以来招商金鸿债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,招商金鸿债券C(006333)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006333	招商金鸿债券C	1.1772	1.2456	1.1775	1.2459	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	006333	招商金鸿债券C	1.1775	1.2459	1.1767	1.2451	0.0008	0.07%
2025-02-06	006333	招商金鸿债券C	1.1767	1.2451	1.1755	1.2439	0.0012	0.10%
2025-02-05	006333	招商金鸿债券C	1.1755	1.2439	1.1751	1.2435	0.0004	0.03%
2025-01-27	006333	招商金鸿债券C	1.1751	1.2435	1.1748	1.2432	0.0003	0.03%
2025-01-22	006333	招商金鸿债券C	1.1753	1.2437	1.1752	1.2436	0.0001	0.01%
2025-01-14	006333	招商金鸿债券C	1.1756	1.2440	1.1745	1.2429	0.0011	0.09%
2025-01-13	006333	招商金鸿债券C	1.1745	1.2429	1.1754	1.2438	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	006333	招商金鸿债券C	1.1754	1.2438	1.1753	1.2437	0.0001	0.01%
2025-01-09	006333	招商金鸿债券C	1.1753	1.2437	1.1764	1.2448	-0.0011	-0.09%

2025-01-08	006333	招商金鸿债券C	1.1764	1.2448	1.1767	1.2451	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	006333	招商金鸿债券C	1.1767	1.2451	1.1776	1.2460	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	006333	招商金鸿债券C	1.1776	1.2460	1.1776	1.2460	0.0000	0.00%
2025-01-03	006333	招商金鸿债券C	1.1776	1.2460	1.1770	1.2454	0.0006	0.05%
2025-01-02	006333	招商金鸿债券C	1.1770	1.2454	1.1758	1.2442	0.0012	0.10%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%