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招商金鸿债券C基金净值查询(006333)

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今天最新净值 1.1775 0.0008 0.0700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2459
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1262亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

近一年招商金鸿债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商金鸿债券C(006333)基金累计收益率3.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006333	招商金鸿债券C	1.1772	1.2456	1.1775	1.2459	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	006333	招商金鸿债券C	1.1775	1.2459	1.1767	1.2451	0.0008	0.07%
2025-02-06	006333	招商金鸿债券C	1.1767	1.2451	1.1755	1.2439	0.0012	0.10%
2025-02-05	006333	招商金鸿债券C	1.1755	1.2439	1.1751	1.2435	0.0004	0.03%
2025-01-27	006333	招商金鸿债券C	1.1751	1.2435	1.1748	1.2432	0.0003	0.03%
2025-01-22	006333	招商金鸿债券C	1.1753	1.2437	1.1752	1.2436	0.0001	0.01%
2025-01-14	006333	招商金鸿债券C	1.1756	1.2440	1.1745	1.2429	0.0011	0.09%
2025-01-13	006333	招商金鸿债券C	1.1745	1.2429	1.1754	1.2438	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	006333	招商金鸿债券C	1.1754	1.2438	1.1753	1.2437	0.0001	0.01%
2025-01-09	006333	招商金鸿债券C	1.1753	1.2437	1.1764	1.2448	-0.0011	-0.09%

2025-01-08	006333	招商金鸿债券C	1.1764	1.2448	1.1767	1.2451	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	006333	招商金鸿债券C	1.1767	1.2451	1.1776	1.2460	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	006333	招商金鸿债券C	1.1776	1.2460	1.1776	1.2460	0.0000	0.00%
2025-01-03	006333	招商金鸿债券C	1.1776	1.2460	1.1770	1.2454	0.0006	0.05%
2025-01-02	006333	招商金鸿债券C	1.1770	1.2454	1.1758	1.2442	0.0012	0.10%
2024-12-31	006333	招商金鸿债券C	1.1758	1.2442	1.1752	1.2436	0.0006	0.05%
2024-12-26	006333	招商金鸿债券C	1.1744	1.2428	1.1737	1.2421	0.0007	0.06%
2024-12-25	006333	招商金鸿债券C	1.1737	1.2421	1.1744	1.2428	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	006333	招商金鸿债券C	1.1744	1.2428	1.1750	1.2434	-0.0006	-0.05%
2024-12-23	006333	招商金鸿债券C	1.1750	1.2434	1.1747	1.2431	0.0003	0.03%
2024-12-20	006333	招商金鸿债券C	1.1747	1.2431	1.1733	1.2417	0.0014	0.12%
2024-12-19	006333	招商金鸿债券C	1.1733	1.2417	1.1727	1.2411	0.0006	0.05%
2024-12-18	006333	招商金鸿债券C	1.1727	1.2411	1.1731	1.2415	-0.0004	-0.03%
2024-12-17	006333	招商金鸿债券C	1.1731	1.2415	1.1734	1.2418	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	006333	招商金鸿债券C	1.1734	1.2418	1.1725	1.2409	0.0009	0.08%

2024-12-13	006333	招商金鸿债券C	1.1725	1.2409	1.1711	1.2395	0.0014	0.12%
2024-12-12	006333	招商金鸿债券C	1.1711	1.2395	1.1703	1.2387	0.0008	0.07%
2024-12-11	006333	招商金鸿债券C	1.1703	1.2387	1.1698	1.2382	0.0005	0.04%
2024-12-10	006333	招商金鸿债券C	1.1698	1.2382	1.1675	1.2359	0.0023	0.20%
2024-12-09	006333	招商金鸿债券C	1.1675	1.2359	1.1664	1.2348	0.0011	0.09%
2024-12-06	006333	招商金鸿债券C	1.1664	1.2348	1.1666	1.2350	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	006333	招商金鸿债券C	1.1666	1.2350	1.1664	1.2348	0.0002	0.02%
2024-12-04	006333	招商金鸿债券C	1.1664	1.2348	1.1654	1.2338	0.0010	0.09%
2024-12-03	006333	招商金鸿债券C	1.1654	1.2338	1.1655	1.2339	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	006333	招商金鸿债券C	1.1655	1.2339	1.1638	1.2322	0.0017	0.15%
2024-11-29	006333	招商金鸿债券C	1.1638	1.2322	1.1630	1.2314	0.0008	0.07%
2024-11-28	006333	招商金鸿债券C	1.1630	1.2314	1.1621	1.2305	0.0009	0.08%
2024-11-27	006333	招商金鸿债券C	1.1621	1.2305	1.1621	1.2305	0.0000	0.00%
2024-11-26	006333	招商金鸿债券C	1.1621	1.2305	1.1621	1.2305	0.0000	0.00%
2024-11-25	006333	招商金鸿债券C	1.1621	1.2305	1.1617	1.2301	0.0004	0.03%
2024-11-22	006333	招商金鸿债券C	1.1617	1.2301	1.1618	1.2302	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	006333	招商金鸿债券C	1.1618	1.2302	1.1612	1.2296	0.0006	0.05%
2024-11-20	006333	招商金鸿债券C	1.1612	1.2296	1.1612	1.2296	0.0000	0.00%
2024-11-19	006333	招商金鸿债券C	1.1612	1.2296	1.1608	1.2292	0.0004	0.03%
2024-11-18	006333	招商金鸿债券C	1.1608	1.2292	1.1613	1.2297	-0.0005	-0.04%
2024-11-15	006333	招商金鸿债券C	1.1613	1.2297	1.1614	1.2298	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	006333	招商金鸿债券C	1.1614	1.2298	1.1612	1.2296	0.0002	0.02%
2024-11-13	006333	招商金鸿债券C	1.1612	1.2296	1.1615	1.2299	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	006333	招商金鸿债券C	1.1615	1.2299	1.1610	1.2294	0.0005	0.04%
2024-11-11	006333	招商金鸿债券C	1.1610	1.2294	1.1605	1.2289	0.0005	0.04%
2024-11-08	006333	招商金鸿债券C	1.1605	1.2289	1.1604	1.2288	0.0001	0.01%
2024-11-07	006333	招商金鸿债券C	1.1604	1.2288	1.1598	1.2282	0.0006	0.05%
2024-11-06	006333	招商金鸿债券C	1.1598	1.2282	1.1600	1.2284	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	006333	招商金鸿债券C	1.1600	1.2284	1.1597	1.2281	0.0003	0.03%
2024-11-04	006333	招商金鸿债券C	1.1597	1.2281	1.1596	1.2280	0.0001	0.01%
2024-11-01	006333	招商金鸿债券C	1.1596	1.2280	1.1592	1.2276	0.0004	0.03%
2024-10-31	006333	招商金鸿债券C	1.1592	1.2276	1.1586	1.2270	0.0006	0.05%
2024-10-30	006333	招商金鸿债券C	1.1586	1.2270	1.1586	1.2270	0.0000	0.00%
2024-10-29	006333	招商金鸿债券C	1.1586	1.2270	1.1586	1.2270	0.0000	0.00%
2024-10-28	006333	招商金鸿债券C	1.1586	1.2270	1.1585	1.2269	0.0001	0.01%
2024-10-25	006333	招商金鸿债券C	1.1585	1.2269	1.1580	1.2264	0.0005	0.04%
2024-10-24	006333	招商金鸿债券C	1.1580	1.2264	1.1582	1.2266	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	006333	招商金鸿债券C	1.1582	1.2266	1.1585	1.2269	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	006333	招商金鸿债券C	1.1585	1.2269	1.1593	1.2277	-0.0008	-0.07%
2024-10-21	006333	招商金鸿债券C	1.1593	1.2277	1.1587	1.2271	0.0006	0.05%
2024-10-18	006333	招商金鸿债券C	1.1587	1.2271	1.1589	1.2273	-0.0002	-0.02%
2024-10-17	006333	招商金鸿债券C	1.1589	1.2273	1.1577	1.2261	0.0012	0.10%
2024-10-16	006333	招商金鸿债券C	1.1577	1.2261	1.1578	1.2262	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	006333	招商金鸿债券C	1.1578	1.2262	1.1569	1.2253	0.0009	0.08%
2024-10-14	006333	招商金鸿债券C	1.1569	1.2253	1.1548	1.2232	0.0021	0.18%
2024-10-11	006333	招商金鸿债券C	1.1548	1.2232	1.1531	1.2215	0.0017	0.15%
2024-10-10	006333	招商金鸿债券C	1.1531	1.2215	1.1516	1.2200	0.0015	0.13%
2024-10-09	006333	招商金鸿债券C	1.1516	1.2200	1.1532	1.2216	-0.0016	-0.14%
2024-10-08	006333	招商金鸿债券C	1.1532	1.2216	1.1543	1.2227	-0.0011	-0.10%
2024-09-30	006333	招商金鸿债券C	1.1543	1.2227	1.1570	1.2254	-0.0027	-0.23%
2024-09-27	006333	招商金鸿债券C	1.1570	1.2254	1.1594	1.2278	-0.0024	-0.21%
2024-09-26	006333	招商金鸿债券C	1.1594	1.2278	1.1596	1.2280	-0.0002	-0.02%
2024-09-25	006333	招商金鸿债券C	1.1596	1.2280	1.1587	1.2271	0.0009	0.08%
2024-09-24	006333	招商金鸿债券C	1.1587	1.2271	1.1588	1.2272	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	006333	招商金鸿债券C	1.1588	1.2272	1.1588	1.2272	0.0000	0.00%
2024-09-20	006333	招商金鸿债券C	1.1588	1.2272	1.1589	1.2273	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	006333	招商金鸿债券C	1.1589	1.2273	1.1589	1.2273	0.0000	0.00%
2024-09-18	006333	招商金鸿债券C	1.1589	1.2273	1.1582	1.2266	0.0007	0.06%
2024-09-13	006333	招商金鸿债券C	1.1582	1.2266	1.1578	1.2262	0.0004	0.03%
2024-09-12	006333	招商金鸿债券C	1.1578	1.2262	1.1575	1.2259	0.0003	0.03%
2024-09-11	006333	招商金鸿债券C	1.1575	1.2259	1.1571	1.2255	0.0004	0.03%
2024-09-10	006333	招商金鸿债券C	1.1571	1.2255	1.1570	1.2254	0.0001	0.01%
2024-09-09	006333	招商金鸿债券C	1.1570	1.2254	1.1567	1.2251	0.0003	0.03%
2024-09-06	006333	招商金鸿债券C	1.1567	1.2251	1.1567	1.2251	0.0000	0.00%
2024-09-05	006333	招商金鸿债券C	1.1567	1.2251	1.1565	1.2249	0.0002	0.02%
2024-09-04	006333	招商金鸿债券C	1.1565	1.2249	1.1563	1.2247	0.0002	0.02%
2024-09-03	006333	招商金鸿债券C	1.1563	1.2247	1.1559	1.2243	0.0004	0.03%
2024-09-02	006333	招商金鸿债券C	1.1559	1.2243	1.1552	1.2236	0.0007	0.06%
2024-08-30	006333	招商金鸿债券C	1.1552	1.2236	1.1551	1.2235	0.0001	0.01%
2024-08-29	006333	招商金鸿债券C	1.1551	1.2235	1.1549	1.2233	0.0002	0.02%
2024-08-28	006333	招商金鸿债券C	1.1549	1.2233	1.1545	1.2229	0.0004	0.03%
2024-08-27	006333	招商金鸿债券C	1.1545	1.2229	1.1555	1.2239	-0.0010	-0.09%
2024-08-26	006333	招商金鸿债券C	1.1555	1.2239	1.1559	1.2243	-0.0004	-0.03%
2024-08-23	006333	招商金鸿债券C	1.1559	1.2243	1.1560	1.2244	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	006333	招商金鸿债券C	1.1560	1.2244	1.1561	1.2245	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	006333	招商金鸿债券C	1.1561	1.2245	1.1567	1.2251	-0.0006	-0.05%
2024-08-20	006333	招商金鸿债券C	1.1567	1.2251	1.1568	1.2252	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	006333	招商金鸿债券C	1.1568	1.2252	1.1566	1.2250	0.0002	0.02%
2024-08-16	006333	招商金鸿债券C	1.1566	1.2250	1.1567	1.2251	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	006333	招商金鸿债券C	1.1567	1.2251	1.1569	1.2253	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	006333	招商金鸿债券C	1.1569	1.2253	1.1562	1.2246	0.0007	0.06%
2024-08-13	006333	招商金鸿债券C	1.1562	1.2246	1.1561	1.2245	0.0001	0.01%
2024-08-12	006333	招商金鸿债券C	1.1561	1.2245	1.1569	1.2253	-0.0008	-0.07%
2024-08-09	006333	招商金鸿债券C	1.1569	1.2253	1.1573	1.2257	-0.0004	-0.03%
2024-08-08	006333	招商金鸿债券C	1.1573	1.2257	1.1576	1.2260	-0.0003	-0.03%
2024-08-07	006333	招商金鸿债券C	1.1576	1.2260	1.1574	1.2258	0.0002	0.02%
2024-08-06	006333	招商金鸿债券C	1.1574	1.2258	1.1576	1.2260	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	006333	招商金鸿债券C	1.1576	1.2260	1.1573	1.2257	0.0003	0.03%
2024-08-02	006333	招商金鸿债券C	1.1573	1.2257	1.1570	1.2254	0.0003	0.03%
2024-07-31	006333	招商金鸿债券C	1.1568	1.2252	1.1564	1.2248	0.0004	0.03%
2024-07-30	006333	招商金鸿债券C	1.1564	1.2248	1.1562	1.2246	0.0002	0.02%
2024-07-29	006333	招商金鸿债券C	1.1562	1.2246	1.1559	1.2243	0.0003	0.03%
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2024-07-24	006333	招商金鸿债券C	1.1553	1.2237	1.1553	1.2237	0.0000	0.00%
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2024-07-15	006333	招商金鸿债券C	1.1536	1.2220	1.1533	1.2217	0.0003	0.03%
2024-07-12	006333	招商金鸿债券C	1.1533	1.2217	1.1530	1.2214	0.0003	0.03%
2024-07-11	006333	招商金鸿债券C	1.1530	1.2214	1.1528	1.2212	0.0002	0.02%
2024-07-10	006333	招商金鸿债券C	1.1528	1.2212	1.1528	1.2212	0.0000	0.00%
2024-07-09	006333	招商金鸿债券C	1.1528	1.2212	1.1523	1.2207	0.0005	0.04%
2024-07-08	006333	招商金鸿债券C	1.1523	1.2207	1.1527	1.2211	-0.0004	-0.03%
2024-07-05	006333	招商金鸿债券C	1.1527	1.2211	1.1529	1.2213	-0.0002	-0.02%
2024-07-04	006333	招商金鸿债券C	1.1529	1.2213	1.1528	1.2212	0.0001	0.01%
2024-07-03	006333	招商金鸿债券C	1.1528	1.2212	1.1524	1.2208	0.0004	0.03%
2024-07-02	006333	招商金鸿债券C	1.1524	1.2208	1.1522	1.2206	0.0002	0.02%
2024-07-01	006333	招商金鸿债券C	1.1522	1.2206	1.1522	1.2206	0.0000	0.00%
2024-06-28	006333	招商金鸿债券C	1.1522	1.2206	1.1519	1.2203	0.0003	0.03%
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2024-06-26	006333	招商金鸿债券C	1.1516	1.2200	1.1514	1.2198	0.0002	0.02%
2024-06-25	006333	招商金鸿债券C	1.1514	1.2198	1.1512	1.2196	0.0002	0.02%
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2024-06-20	006333	招商金鸿债券C	1.1512	1.2196	1.1509	1.2193	0.0003	0.03%
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2024-06-18	006333	招商金鸿债券C	1.1507	1.2191	1.1505	1.2189	0.0002	0.02%
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2024-06-14	006333	招商金鸿债券C	1.1505	1.2189	1.1503	1.2187	0.0002	0.02%
2024-06-13	006333	招商金鸿债券C	1.1503	1.2187	1.1501	1.2185	0.0002	0.02%
2024-06-12	006333	招商金鸿债券C	1.1501	1.2185	1.1500	1.2184	0.0001	0.01%
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2024-06-07	006333	招商金鸿债券C	1.1498	1.2182	1.1496	1.2180	0.0002	0.02%
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2024-05-29	006333	招商金鸿债券C	1.1480	1.2164	1.1477	1.2161	0.0003	0.03%
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2024-05-27	006333	招商金鸿债券C	1.1475	1.2159	1.1473	1.2157	0.0002	0.02%
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2024-04-22	006333	招商金鸿债券C	1.1472	1.2156	1.1467	1.2151	0.0005	0.04%
2024-04-19	006333	招商金鸿债券C	1.1467	1.2151	1.1461	1.2145	0.0006	0.05%
2024-04-18	006333	招商金鸿债券C	1.1461	1.2145	1.1455	1.2139	0.0006	0.05%
2024-04-17	006333	招商金鸿债券C	1.1455	1.2139	1.1453	1.2137	0.0002	0.02%
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2024-03-20	006333	招商金鸿债券C	1.1399	1.2083	1.1399	1.2083	0.0000	0.00%
2024-03-19	006333	招商金鸿债券C	1.1399	1.2083	1.1397	1.2081	0.0002	0.02%
2024-03-18	006333	招商金鸿债券C	1.1397	1.2081	1.1394	1.2078	0.0003	0.03%
2024-03-15	006333	招商金鸿债券C	1.1394	1.2078	1.1393	1.2077	0.0001	0.01%
2024-03-14	006333	招商金鸿债券C	1.1393	1.2077	1.1397	1.2081	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	006333	招商金鸿债券C	1.1397	1.2081	1.1399	1.2083	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	006333	招商金鸿债券C	1.1399	1.2083	1.1403	1.2087	-0.0004	-0.04%
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基金名称	单位净值	日增长率
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招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%