易方达中证海外50ETF联接人民币A(易方达海外互联网50ETF联接A(人民币))基金净值查询(006327)
今天最新净值
0.9747
0.0100 1.0400%
2025-02-07
今年以来易方达中证海外50ETF联接人民币A|易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)基金净值查询
今年以来,易方达中证海外50ETF联接人民币A(006327)基金累计收益率9.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006327 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0157 |
1.61% |
| 2025-02-06 |
006327 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.9747 |
0.9747 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0100 |
1.04% |
| 2025-02-05 |
006327 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0404 |
4.37% |
| 2025-01-27 |
006327 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.9243 |
0.9243 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0113 |
1.24% |
| 2025-01-24 |
006327 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.9130 |
0.9130 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0241 |
2.71% |
| 2025-01-21 |
006327 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.9094 |
0.9094 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
006327 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8408 |
0.8408 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.0089 |
-1.05% |
| 2025-01-10 |
006327 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8497 |
0.8497 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0139 |
-1.61% |
| 2025-01-09 |
006327 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8636 |
0.8636 |
0.8621 |
0.8621 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
006327 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8621 |
0.8621 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0108 |
-1.24% |
|
|
| 2025-01-07 |
006327 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8729 |
0.8729 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0259 |
-2.88% |
| 2025-01-06 |
006327 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8988 |
0.8988 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
006327 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.9033 |
0.9033 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0069 |
0.77% |
| 2025-01-02 |
006327 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8964 |
0.8964 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0105 |
-1.16% |
