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易方达中证海外50ETF联接人民币A(易方达海外互联网50ETF联接A(人民币))基金净值查询(006327)

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今天最新净值 0.9747 0.0100 1.0400% 2025-02-07
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近一年易方达中证海外50ETF联接人民币A|易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)基金净值查询
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近一年,易方达中证海外50ETF联接人民币A(006327)基金累计收益率43.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-06 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9747 0.9747 0.9647 0.9647 0.0100 1.04%
2025-02-05 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9647 0.9647 0.9243 0.9243 0.0404 4.37%
2025-01-27 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9243 0.9243 0.9130 0.9130 0.0113 1.24%
2025-01-24 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9130 0.9130 0.8889 0.8889 0.0241 2.71%
2025-01-21 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9094 0.9094 0.9075 0.9075 0.0019 0.21%
2025-01-13 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8408 0.8408 0.8497 0.8497 -0.0089 -1.05%
2025-01-10 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8497 0.8497 0.8636 0.8636 -0.0139 -1.61%
2025-01-09 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8636 0.8636 0.8621 0.8621 0.0015 0.17%
2025-01-08 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8621 0.8621 0.8729 0.8729 -0.0108 -1.24%
2025-01-07 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8729 0.8729 0.8988 0.8988 -0.0259 -2.88%
2025-01-06 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8988 0.8988 0.9033 0.9033 -0.0045 -0.50%
2025-01-03 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9033 0.9033 0.8964 0.8964 0.0069 0.77%
2025-01-02 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8964 0.8964 0.9069 0.9069 -0.0105 -1.16%
2024-12-31 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9069 0.9069 0.9064 0.9064 0.0005 0.06%
2024-12-30 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9064 0.9064 0.9123 0.9123 -0.0059 -0.65%
2024-12-25 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9171 0.9171 0.9170 0.9170 0.0001 0.01%
2024-12-24 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9170 0.9170 0.9107 0.9107 0.0063 0.69%
2024-12-23 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9107 0.9107 0.9125 0.9125 -0.0018 -0.20%
2024-12-20 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9125 0.9125 0.9122 0.9122 0.0003 0.03%
2024-12-19 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9122 0.9122 0.9134 0.9134 -0.0012 -0.13%
2024-12-18 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9134 0.9134 0.9064 0.9064 0.0070 0.77%
2024-12-17 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9064 0.9064 0.9096 0.9096 -0.0032 -0.35%
2024-12-16 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9096 0.9096 0.9239 0.9239 -0.0143 -1.55%
2024-12-13 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9239 0.9239 0.9427 0.9427 -0.0188 -1.99%
2024-12-12 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9427 0.9427 0.9282 0.9282 0.0145 1.56%
2024-12-11 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9282 0.9282 0.9387 0.9387 -0.0105 -1.12%
2024-12-10 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9387 0.9387 0.9506 0.9506 -0.0119 -1.25%
2024-12-09 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9506 0.9506 0.9130 0.9130 0.0376 4.12%
2024-12-06 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9130 0.9130 0.8966 0.8966 0.0164 1.83%
2024-12-05 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8966 0.8966 0.9042 0.9042 -0.0076 -0.84%
2024-12-04 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9042 0.9042 0.9078 0.9078 -0.0036 -0.40%
2024-12-03 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9078 0.9078 0.9020 0.9020 0.0058 0.64%
2024-12-02 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9020 0.9020 0.8946 0.8946 0.0074 0.83%
2024-11-29 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8946 0.8946 0.8969 0.8969 -0.0023 -0.26%
2024-11-28 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8969 0.8969 0.9083 0.9083 -0.0114 -1.26%
2024-11-27 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9083 0.9083 0.8836 0.8836 0.0247 2.80%
2024-11-26 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8836 0.8836 0.8817 0.8817 0.0019 0.22%
2024-11-25 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8817 0.8817 0.8872 0.8872 -0.0055 -0.62%
2024-11-22 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8872 0.8872 0.9090 0.9090 -0.0218 -2.40%
2024-11-21 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9090 0.9090 0.9231 0.9231 -0.0141 -1.53%
2024-11-20 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9231 0.9231 0.9184 0.9184 0.0047 0.51%
2024-11-19 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9184 0.9184 0.9150 0.9150 0.0034 0.37%
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2024-11-15 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9096 0.9096 0.9084 0.9084 0.0012 0.13%
2024-11-14 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9084 0.9084 0.9266 0.9266 -0.0182 -1.96%
2024-11-13 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9266 0.9266 0.9275 0.9275 -0.0009 -0.10%
2024-11-12 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9275 0.9275 0.9564 0.9564 -0.0289 -3.02%
2024-11-11 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9564 0.9564 0.9618 0.9618 -0.0054 -0.56%
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2024-11-07 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9861 0.9861 0.9551 0.9551 0.0310 3.25%
2024-11-06 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9551 0.9551 0.9777 0.9777 -0.0226 -2.31%
2024-11-05 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9777 0.9777 0.9584 0.9584 0.0193 2.01%
2024-11-04 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9584 0.9584 0.9519 0.9519 0.0065 0.68%
2024-11-01 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9519 0.9519 0.9394 0.9394 0.0125 1.33%
2024-10-31 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9394 0.9394 0.9490 0.9490 -0.0096 -1.01%
2024-10-29 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9654 0.9654 0.9570 0.9570 0.0084 0.88%
2024-10-28 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9570 0.9570 0.9492 0.9492 0.0078 0.82%
2024-10-25 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9492 0.9492 0.9469 0.9469 0.0023 0.24%
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2024-10-22 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9556 0.9556 0.9484 0.9484 0.0072 0.76%
2024-10-18 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9716 0.9716 0.9335 0.9335 0.0381 4.08%
2024-10-17 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9335 0.9335 0.9450 0.9450 -0.0115 -1.22%
2024-10-16 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9450 0.9450 0.9446 0.9446 0.0004 0.04%
2024-10-14 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9910 0.9910 1.0098 1.0098 -0.0188 -1.86%
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2024-10-10 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.0074 1.0074 0.9843 0.9843 0.0231 2.35%
2024-10-09 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9843 0.9843 0.9973 0.9973 -0.0130 -1.30%
2024-10-08 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9973 0.9973 0.9959 0.9959 0.0014 0.14%
2024-09-30 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9959 0.9959 0.9588 0.9588 0.0371 3.87%
2024-09-27 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9588 0.9588 0.9212 0.9212 0.0376 4.08%
2024-09-26 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9212 0.9212 0.8567 0.8567 0.0645 7.53%
2024-09-24 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8597 0.8597 0.8144 0.8144 0.0453 5.56%
2024-09-23 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8144 0.8144 0.8156 0.8156 -0.0012 -0.15%
2024-09-20 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8156 0.8156 0.8143 0.8143 0.0013 0.16%
2024-09-19 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8143 0.8143 0.7902 0.7902 0.0241 3.05%
2024-09-18 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7902 0.7902 0.7808 0.7808 0.0094 1.20%
2024-09-13 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7808 0.7808 0.7833 0.7833 -0.0025 -0.32%
2024-09-12 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7833 0.7833 0.7739 0.7739 0.0094 1.21%
2024-09-11 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7739 0.7739 0.7707 0.7707 0.0032 0.42%
2024-09-10 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7707 0.7707 0.7638 0.7638 0.0069 0.90%
2024-09-09 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7638 0.7638 0.7709 0.7709 -0.0071 -0.92%
2024-09-06 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7709 0.7709 0.7713 0.7713 -0.0004 -0.05%
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2024-08-21 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8010 0.8010 0.8050 0.8050 -0.0040 -0.50%
2024-08-20 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8050 0.8050 0.8153 0.8153 -0.0103 -1.26%
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2024-08-15 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7869 0.7869 0.7917 0.7917 -0.0048 -0.61%
2024-08-14 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7917 0.7917 0.8003 0.8003 -0.0086 -1.07%
2024-08-13 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8003 0.8003 0.7965 0.7965 0.0038 0.48%
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2024-08-09 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7903 0.7903 0.7824 0.7824 0.0079 1.01%
2024-08-08 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7824 0.7824 0.7761 0.7761 0.0063 0.81%
2024-08-07 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7761 0.7761 0.7654 0.7654 0.0107 1.40%
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2024-08-02 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7637 0.7637 0.7808 0.7808 -0.0171 -2.19%
2024-08-01 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7808 0.7808 0.7845 0.7845 -0.0037 -0.47%
2024-07-30 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7670 0.7670 0.7773 0.7773 -0.0103 -1.33%
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基金名称 单位净值 日增长率
中证2000指数ETF 1.1016 1.65%
易方达易百智能量化策略A 1.0581 1.26%
易方达易百智能量化策略C 1.0366 1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A 1.6053 1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C 1.6033 1.26%
新能源E 0.4158 1.19%
225ETF 1.4047 1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 0.7976 0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 0.7942 0.84%
碳中和50 0.4772 0.80%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
日经ETF 1.3966 1.40%
HK创新药 0.7268 1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.8003 1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7977 1.15%
日经ETF 1.0492 1.15%
225ETF 1.4047 1.15%
日经225 1.3022 1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9338 1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9355 1.10%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
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