汇添富全球消费混合(QDII)人民币C(添富全球消费混合(QDII)人民币C)基金净值查询(006309)

今天最新净值 2.1894 0.0193 0.8900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1894
成立日期：2018-09-21
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：5.9144亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡昕炜郑慧莲

近一季汇添富全球消费混合(QDII)人民币C|添富全球消费混合(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富全球消费混合(QDII)人民币C(006309)基金累计收益率11.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.1517	2.1517	2.1894	2.1894	-0.0377	-1.72%
2025-02-06	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.1894	2.1894	2.1701	2.1701	0.0193	0.89%
2025-02-05	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.1701	2.1701	2.1448	2.1448	0.0253	1.18%
2025-01-27	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.1448	2.1448	2.1374	2.1374	0.0074	0.35%
2025-01-24	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.1374	2.1374	2.1361	2.1361	0.0013	0.06%
2025-01-21	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.1230	2.1230	2.0969	2.0969	0.0261	1.24%
2025-01-13	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0241	2.0241	2.0407	2.0407	-0.0166	-0.81%
2025-01-10	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0407	2.0407	2.0484	2.0484	-0.0077	-0.38%
2025-01-09	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0484	2.0484	2.0478	2.0478	0.0006	0.03%
2025-01-08	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0478	2.0478	2.0478	2.0478	0.0000	0.00%

2025-01-07	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0478	2.0478	2.0674	2.0674	-0.0196	-0.95%
2025-01-06	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0674	2.0674	2.0586	2.0586	0.0088	0.43%
2025-01-03	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0586	2.0586	2.0487	2.0487	0.0099	0.48%
2025-01-02	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0487	2.0487	2.0547	2.0547	-0.0060	-0.29%
2024-12-31	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0547	2.0547	2.0635	2.0635	-0.0088	-0.43%
2024-12-30	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0635	2.0635	2.0814	2.0814	-0.0179	-0.86%
2024-12-25	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.1063	2.1063	2.1066	2.1066	-0.0003	-0.01%
2024-12-24	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.1066	2.1066	2.0890	2.0890	0.0176	0.84%
2024-12-23	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0890	2.0890	2.0861	2.0861	0.0029	0.14%
2024-12-20	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0861	2.0861	2.0797	2.0797	0.0064	0.31%
2024-12-19	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0797	2.0797	2.0860	2.0860	-0.0063	-0.30%
2024-12-18	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0860	2.0860	2.1419	2.1419	-0.0559	-2.61%
2024-12-17	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.1419	2.1419	2.1334	2.1334	0.0085	0.40%
2024-12-16	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.1334	2.1334	2.1271	2.1271	0.0063	0.30%
2024-12-13	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.1271	2.1271	2.1357	2.1357	-0.0086	-0.40%

2024-12-12	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.1357	2.1357	2.1332	2.1332	0.0025	0.12%
2024-12-11	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.1332	2.1332	2.1119	2.1119	0.0213	1.01%
2024-12-10	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.1119	2.1119	2.1130	2.1130	-0.0011	-0.05%
2024-12-09	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.1130	2.1130	2.1156	2.1156	-0.0026	-0.12%
2024-12-06	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.1156	2.1156	2.0895	2.0895	0.0261	1.25%
2024-12-05	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0895	2.0895	2.0864	2.0864	0.0031	0.15%
2024-12-04	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0864	2.0864	2.0748	2.0748	0.0116	0.56%
2024-12-03	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0748	2.0748	2.0604	2.0604	0.0144	0.70%
2024-12-02	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0604	2.0604	2.0434	2.0434	0.0170	0.83%
2024-11-29	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0434	2.0434	2.0311	2.0311	0.0123	0.61%
2024-11-28	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0311	2.0311	2.0365	2.0365	-0.0054	-0.27%
2024-11-27	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0365	2.0365	2.0341	2.0341	0.0024	0.12%
2024-11-26	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0341	2.0341	2.0204	2.0204	0.0137	0.68%
2024-11-25	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0204	2.0204	2.0088	2.0088	0.0116	0.58%
2024-11-22	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0088	2.0088	2.0009	2.0009	0.0079	0.39%
2024-11-21	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0009	2.0009	1.9914	1.9914	0.0095	0.48%
2024-11-20	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.9914	1.9914	1.9952	1.9952	-0.0038	-0.19%
2024-11-19	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.9952	1.9952	1.9837	1.9837	0.0115	0.58%
2024-11-18	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.9837	1.9837	1.9763	1.9763	0.0074	0.37%
2024-11-15	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.9763	1.9763	2.0027	2.0027	-0.0264	-1.32%
2024-11-14	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0027	2.0027	2.0160	2.0160	-0.0133	-0.66%
2024-11-13	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0160	2.0160	2.0126	2.0126	0.0034	0.17%
2024-11-12	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0126	2.0126	2.0297	2.0297	-0.0171	-0.84%
2024-11-11	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0297	2.0297	2.0187	2.0187	0.0110	0.54%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
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QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
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国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%